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审计财务科上半年工作总结

时间:2007/10/24栏目:工作总结

    一、收入:sO100
    主营业务收入1—5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6.83%;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元,增幅9.97%;中巴公司收入366万元,同比327万元增加39万元增11.93%;大荆中巴收入88万元,同比75万元增加13万元,增幅17.33%。
    其他为业务收入103万元,同比97万元,增加收入6万元,增幅39.02%;修理收入46万元,同比57万元,减少收入11万元,下降19.30%。
    预计上半年主营业务收入2460万元,比上年同期的2434万元增长8.46%,略低于马总在五届职代会上要2003年营收增长9%的计划。
    二、管理费用:
    总公司管理费用支出1—5月份帐面308万元,同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173.3万元,进入费用帐只有116.7万元,上年同期却相反,实际支付工资158.8万元,进入费用帐面215.8万元。按可比口径计算今年比上年同期(364.6—325)多支出40万元。
    管理费用比上年增加的项目有:
    折旧费42万元,同比30万元,增加12万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;
    公务车费用20.6万元,同比4.2万元,增加16万元,主要是二年共管站务费13万元在内;
    购置费3.6万元,同比1.6万元,增加2万元;
    印刷费比上年同期增加3.8万元,电脑票印刷成本提高;
    通讯费13.2万元,实际支付3.8万元,同比3.5万元,增加0.3万元;
    广告费1.3万元,同比0.2万元,增加1.1万元。
    比上年同期减少支出的项目有;
    差旅费2.5万元,同比4.1万元,减少1.6万元;
    水电费-1.3万元,同比2.2万元,减少3.5万元;
    招待费6.8万元,同比15.4万元,减少8.6万元。
    另外支付养老统筹金32.6万元,医疗保险金25.6万元,待业保险5万元,住房公积金8.4万元,合计71.6万元,下属公司上缴各种基金55.4万元;
    预计上半年管理费用支出410万元,比上年同期418万元下降8万元,下降幅度1.95%,占上年全年798万元的51.37%。
    三、利润:
    1—5月份帐面利润亏损58万元,上年同期盈利70万元,比上年减少128万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润76万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年1—5月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降75.3万元。
    快客1—5月份利润亏损17.6万元,上年同期盈利57.7万元,相差75.3万元,其中杭州线路当年主营业务利润33万元,比上年同期76.7万元,减少43.7万元,宁波线当年亏损29万元,上年未营运。
    1—5月份其他公司盈利情况:
    客运公司利润74.6万元,同比66.9万元,增加7.7万元,增长11.51%;
    中巴公司利润52.5万元,同比47.9万元,增加4.6万元,增长9.60%;
    大荆中巴公司利润18.6万元,同比16.7万元,增加1.9万元,增长11.38%;
    货运公司利润1.4万元,同比5万元,减少3.6万元,下降72%。
    1—5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187.7万元,比上年同期的200.8万元,减少支出13.1万元。管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)53.6万元,比上年同期33.5万元增加20万元;

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