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银行上半年资金计划管理工作总结

时间:2007/10/24栏目:工作总结

性地开展工作,充分发挥资金计划管理工作的综合职能作用,更好地为全行的各项业务工作服务。
    (一)根据年初确定的工作目标和考核内容,加大资金计划工作考核力度,按季向所辖支行、部公布考核指标完成情况,促进全市资金计划管理工作的顺利进行。
    (二)建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。按照“购得进、销得出、有效益”的原则预测年、季度企业购销量,编制年、季度粮棉购销计划;根据粮棉市场供需情况和预期购销价格测算,按照“以效定贷,以销定贷”的贷款原则预测信贷投放量,编制年、季度贷款投放计划。同时结合我市实际情况和粮棉市场变化趋势,及时修正年、季度粮棉购销计划和贷款投放计划,以逐步建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。
    (三)积极主动与当地财政部门沟通和协调,促使地方配套的财补资金按时足额到位,减少各类财补资金滞留专户的时间,努力提高财补资金的到位率,为实现全行经营目标创造有利条件。
    (四)进一步提高现金和利率管理水平,组织业务人员认真学习并掌握有关现金和利率管理政策,同时结合当前银行反洗钱的工作要求,提高执行现金和利率政策的正确性,加大检查监督力度。及时发现和纠正现金和利率政策执行过程中出现的问题
    

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