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公司出纳上半年个人总结

时间:2007/11/2栏目:个人总结

    公司出纳上半年个人总结   ***×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
     在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
     一、开学期间日常工作:
     *、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
     *、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
     *、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
     *、 做好***x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
     二、其他工作
     *、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
     *、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
     * 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
     在上半年工作中
     *、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
     *、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
     *、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
     *、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
   

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