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采取有效措施全面加强内控制度建设防范国库风险隐患

时间:2007/11/4栏目:工作汇报

       为全面防范国库汇划清算资金风险,适应新会计核算业务需要,总行国库风险防范电视、电话会议召开后,**中支立即召开会议认真落实《国库风险防范实施意见》,组织开展以提高人员素质,加强内控管理,规范业务操作为目的的国库制度、业务、案件等业务的学习教育活动,以此增强风险防范意识和道德观念,树立良好的工作作风。在此基础上认真开展自查,仔细查找本岗位工作的薄弱点和风险点,提出具体完善建议。同时,**中支党委专门成立了国库风险防范工作领导小组,以文件形式明确了成员责任分工,根据“四级目标管理责任制”,逐级签定责任书,切实做到任务到岗、风险防范责任到人。通过采取一系列措施,切实提高辖区国库风险防范能力,保障新业务开通后辖区国库资金的安全完整。
       一是充实和调整国库人员,进一步落实岗位责任制。年初重新调整充实国库中层领导,使长期由科长代理的会计主管岗位人员得到具体确定;整合县支行人员,将工作重点向国库业务岗位倾斜。并对现有人员重新进行岗位合理分工,实行人员岗位大轮换制度。保障了县国库岗位与人员的匹配,杜绝了人员兼岗的风险性。
       二是加强国库凭证移交前审查工作。**中心支库制定了核算岗对凭证进行审查、综合岗对凭证进行复查、检查监督岗对凭证进行全面检查的“三岗审查制”连环检查办法,保证每日移交事后监督科的国库凭证准确无误,直接起到了防范风险的作用。
       三是改进国库内部管理工作。重点落实辖区国库人员业务培训、知识考核制度。扭转国库人员知识结构单一的局面,培养知识全面的复合型人才;加强辖区印章、密押、重要凭证的保管、使用和岗位口令保密、定期更换工作;查补完善各项制度,加强风险易发环节的监督检查,明确岗位间的责任牵制和岗位业务范围,使国库的各项工作都有章可循,环环相扣,建立确保国库资金安全的制度屏障。
       四是切实落实自查和监督检查制度。建立县支库和代理支库业务月查工作制度。中心支库按季对县支库要害岗位进行深度检查,通过经常性检查来加强国库管理,最大限度规避国库风险。
       五是改进乡镇金库管理方式,提高乡镇金库业务质量。实行统一管理方式,撤销了存在问题的21家银行代理乡镇金库资格,收归由县人民银行直接经理。自年初运行以来,初见成效,21家乡镇金库业务质量全面提高,乡镇金库资金风险得到全面防范。在此基础上,加大检查力度,逐步引导代理银行规范业务操作行为,提高防范和化解风险的能力。 [本文转载自范文先生网-http://www.wmxz.cn]
       六是实施国库工作奖惩办法。完善了辖内国库业务管理考核具体办法,将国库人员工作质量与奖励、责任追究查处结合起来,调动国库人员执行制度的自觉性。同时加大责任追究处理力度,对国库人员的行为产生约束力。
       七是构建国库外部风险防线。加强各级国库与财税对账制度和内部往来查询查复制度的执行工作,与各级财税部门明确双方对账和查复的制约责任,做到真实对账;加强各级国库与事后监督、内审等相关部门沟通协调机制,制定切实可行的互控监督防范措施,通过各部门责任分工和多角度监督,共同防范国库风险隐患,促进**国库工作健康有序发展。 
   

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