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财务总结

时间:2007/11/13栏目:工作总结

八月份财务总结

 

一.应收账款

    7月份到期的应收账款金额:656万,收回了404万(其中承兑汇票:180万,现款:224万),占6月份到期应收账款的62%,未收回金额252万,占5月份到期应收款的38%。其中欠款金额较大的客户为:飞聚24万;特恩驰17万;年锋69万;无锡荣亿:9万;无锡新奥:9万;南京硕冠16万;丹阳科隆;9万;澳嘉:10万;苏州华友:12.5万;中创36万;永吉1.5

二.存货盘点

    存货盘点与7月份对比如下:

品名

20077(T)

20078(T)

增减变动情况(T)

成品

45.72

26.14

-19.59

不良品

10.77

15.73

4.96

样品

12.65

5.21

-7.44

杂粒

8.69

14.33

5.64

机头胶

 

0.13

0.13

报废胶

 

 

 

杂粉

1.57

1.3

0.27

合计

79.4

62.82

-16.58

    存货盘点结果如下:样品及尾数5.21吨,不良品15.73吨,模头胶及杂粒14.46吨,杂粉:1.3,共计36.7吨,没有超过原来规定的50吨的限额。

 

三.营业情况

8月分营业情况分析表

营业额

主营业务收入

材料成本

毛利

毛利率

毛利/营业额

5088553

4349191

3621542

727483

17%

14.3%

期间费用

金额

占营业额比率

占主营业务收入比率

占毛利比率

保费用点吨位数

营业费用

65439.2

1.29%

1.50%

9.00%

42.5

管理费用

106922.2

2.10%

2.46%

14.70%

69.5

财务费用

-7111.39

-0.14%

-0.16%

-0.98%

-4.64

制造费用

283701.4

5.58%

6.52%

39.00%

184

 

448951.4

8.82%

10.32%

61.72%

292

本月出货(有效出货数,不含样品):474吨,毛利72.7万平均每吨毛利:1533元。从上表可以看出期间费用的金额占去了292吨产品的毛利,即按当月毛利水平,当月销售292吨产品时即可保本(当期期间费用),本月销售数量高于351吨,盈利:182*1533=279006,本月有油桶收入6753,非生产营运支出917+28168=29085,因此利润为279006+6753+29085=314844.

 

退货及送样情况:

   本月样品送货数量为481kg,退货:上海飞聚3489KG,日顺退1040.3KG,通源退471KG,宝兴退1207KG,特恩驰500KG,佑胜325KG,冠泰775,沪泰25,耐克森1741,信昌774KG,华银2042KG,共计:12389KG

 

 

四.销售分布情况

当月销售量(T

客户数量(个)

占总数

比例

本月销售

数量(kg

占总数

比例

本月销售额(元)

占总数

比例

0-0.5

12

27.27%

1910.6

0.40%

22257.04

0.44%

0.5-1

4

9.09%

2704

0.57%

26682.7

0.52%

1-2

1

2.27%

1209

0.25%

11364

0.22%

2-5

7

15.9%

23036

4.86%

238106

4.68%

5-10

5

11.4%

36506

7.70%

344739.27

6.77%

10-20

8

18.18%

113989.9

24.03%

1109242

21.80%

20-30

3

6.8%

75288.8

15.87%

753083

14.80%

30以上

4

9.09%

219626.7

46.31%

2583078

50.76%

合计

44

100%

474271

100%

5088553

100%

 

五.运输费用

本月外包运输总量为:399吨,运输费用总计为:50274元,平均单价为:126/吨;与上月单价相同.本月运输费主要集中在上海和江苏省:上海发货量128T,占运输总量32%,江苏发货量为218T,55%

 

 

2007--

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