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财务总结

时间：2022-08-12 06:09:52 工作总结我要投稿

财务总结

八月份财务总结

财务总结

一．应收账款

7月份到期的应收账款金额：656万，收回了404万（其中承兑汇票：180万，现款：224万），占6月份到期应收账款的62%，未收回金额252万，占5月份到期应收款的38%。其中欠款金额较大的客户为：飞聚24万；特恩驰17万；年锋69万；无锡荣亿:9万；无锡新奥:9万；南京硕冠16万；丹阳科隆；9万；澳嘉:10万；苏州华友:12.5万；中创36万；永吉1.5万

二．存货盘点

存货盘点与7月份对比如下：

品名	2007年7月(T)	2007年8月(T)	增减变动情况(T)
成品	45.72	26.14	-19.59
不良品	10.77	15.73	4.96
样品	12.65	5.21	-7.44
杂粒	8.69	14.33	5.64
机头胶		0.13	0.13
报废胶
杂粉	1.57	1.3	0.27
合计	79.4	62.82	-16.58

存货盘点结果如下：样品及尾数5.21吨，不良品15.73吨，模头胶及杂粒14.46吨，杂粉:1.3，共计36.7吨，没有超过原来规定的50吨的限额。

三．营业情况

8月分营业情况分析表

营业额	主营业务收入	材料成本	毛利	毛利率	毛利/营业额
5088553	4349191	3621542	727483	17%	14.3%
期间费用	金额	占营业额比率	占主营业务收入比率	占毛利比率	保费用点吨位数
营业费用	65439.2	1.29%	1.50%	9.00%	42.5
管理费用	106922.2	2.10%	2.46%	14.70%	69.5
财务费用	-7111.39	-0.14%	-0.16%	-0.98%	-4.64
制造费用	283701.4	5.58%	6.52%	39.00%	184
小计	448951.4	8.82%	10.32%	61.72%	292

本月出货(有效出货数,不含样品):474吨，毛利72.7万平均每吨毛利:1533元。从上表可以看出期间费用的金额占去了292吨产品的毛利，即按当月毛利水平，当月销售292吨产品时即可保本（当期期间费用），本月销售数量高于351吨，盈利：182*1533=279006元,本月有油桶收入6753元,非生产营运支出917+28168=29085元,因此利润为279006+6753+29085=314844元.

退货及送样情况：

本月样品送货数量为481kg，退货：上海飞聚3489KG，日顺退1040.3KG，通源退471KG，宝兴退1207KG，特恩驰500KG，佑胜325KG，冠泰775，沪泰25，耐克森1741，信昌774KG，华银2042KG，共计:12389KG

四．销售分布情况

当月销售量（T）	客户数量（个）	占总数比例	本月销售数量（kg）	占总数比例	本月销售额（元）	占总数比例
0-0.5	12	27.27%	1910.6	0.40%	22257.04	0.44%
0.5-1	4	9.09%	2704	0.57%	26682.7	0.52%
1-2	1	2.27%	1209	0.25%	11364	0.22%
2-5	7	15.9%	23036	4.86%	238106	4.68%
5-10	5	11.4%	36506	7.70%	344739.27	6.77%
10-20	8	18.18%	113989.9	24.03%	1109242	21.80%
20-30	3	6.8%	75288.8	15.87%	753083	14.80%
30以上	4	9.09%	219626.7	46.31%	2583078	50.76%
合计	44	100%	474271	100%	5088553	100%

五．运输费用

本月外包运输总量为：399吨，运输费用总计为：50274元，平均单价为：126元/吨；与上月单价相同．本月运输费主要集中在上海和江苏省：上海发货量128T,占运输总量32%,江苏发货量为218T,占55%．

2007-９-６

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