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财务工作计划

时间:2014/12/20栏目:工作计划

  财务工作计划(一)
  
  在新的一年里,我将以崭新的面貌投入到工作中,做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥作用。特拟订**年公司财务工作计划:
  
  一、财务工作
  
  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时对发生业务进行处理,做好财务报表的编制工作,帐务清晰、任务明确。做到财务信息及时、准确的上报。方便领导及时的了解公司的财务状况,经营情况,以便及时有效的做出相应的决策。
  
  2、必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。财务员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
  
  3、在往来帐款上及时、准确的记录,并作好每月的对账工作。明确会计的职责,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督。
  
  4、在对各种发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的核查及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。
  
  二、年检工作
  
  1、4月左右及时联系工商部门,了解工商年检的相关资料与程序,及时准备相关的材料,报送相关资料进行工商年检。递交材料后,做好对年检的督促,使年检及时顺利完成。
  
  2、工商年检结束后,进行组织机构年检。联系相关部门准备相关资料,及时报送,督促年检工作顺利完成。
  
  三、完成领导临时交办的其他工作,做好本职工作的同时,处理好同其他同事的协调关系。使工作流程更加流畅,合理。实用。
  
  在**年工作充分发挥财务的职能作用,使财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督力度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化,更能符合公司发展的步伐。积极完成本年度计划的各项工作任务,为公司的发展做出更大的贡献。
  
  财务工作计划(二)
  
  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
  
  **年金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在公司领导的正确领导下,在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下计划:
  
  1、组织财务部员工对国家会计制度、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
  
  2、在财务部内部明确分工:财务人员的分工及各职能部门的协作,(www.fwsir.com)要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。
  
  3、在应收帐款上起到有效的监督作用:制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。
  
  4、在对公司其他部门的工作方面:对各部门产生的各项费用进行核算,严格按预算执行,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。
  
  5、对公司原材料物品的耗用等各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
  
  6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受酒店公司的考核及检查。
  
  在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
  
  财务工作计划(三)
  
  1、财务审核
  
  财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
  
  如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
  
  2、成本核算
  
  随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
  
  3、销售核算
  
  上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。
  
  5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。
  
  财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
  
  4、会计电算化
  
  **年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
  
  5、合同管理
  
  财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
  
  6、纳税申报
  
  由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
  
  回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年,财务部做出以下计划和部署:
  
  1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
  
  2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
  
  3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训
  
  4、做好资金统筹计划,保障项目运营。
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