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指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告

时间:2007/11/6栏目:计划方案

指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告 各位代表: 现在,我代表指挥部向大会作2004年财务预算执行情况及2005年财务预算安排的报告,请审议。 一、2004年财务预算执行情况 2004年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。 (一)主要工作量完成情况 (1)钻井总进尺66.68万米,完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米,完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米,完成预期工作量的98.67%。 (2)录井19860天,完成全年预期工作量的120.36%。 (3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,分别完成全年预期工作量的98.39%, 171.42%, 118.75%,72.72%。 (4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的105.96%。 (5)供电量34991万Kmh,完成全年预期供电量的91.9%,供水量1072万吨,完成全年预期供水量的92.81%。 (6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的105%。 (7)机械加工及修理价值工作量10308万元,完成全年预期价值工作量的85.51%。 (8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的104.45%。 (9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的104.86%。 (10)成品油销售68298吨,完成全年预期销售量的117.75%。 (11)顺酐销售13291吨,完成全年预期销售量的88.61%。 (12)溶剂油销售34600吨,完成全年预期销售量的97.14%。 (二)财务预算完成情况 1、主营业务收入:年度预算27.1亿元,全年实现主营业务收入30.08亿元,完成年度预算的110.96%,与上年相比增长18.2%。其中: (1)吐哈关联交易收入17.21亿元,占总收入的57.2%,完成全年预算的104.98%,与上年相比增长0.61%。 (2)外部作业及社会收入11.16亿元,占总收入的37.1%,完成全年预算的129.97%,与上年相比增长28.42%。 (3)海外收入1.71亿元,占总收入的5.7%,完成全年预算的107.77%,与上年相比增长14.06%。 2、主营业务成本及税金:年度预算26.51亿元,实际发生30.34亿元,完成年度预算的114.45%,与上年相比增长4.18%,低于收入增长十四个百分点。 总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。 3、营业费用:年度预算2078万元,实际发生1900万元,比预算降低8.57%,与上年相比降低13.99%。 4、管理费用:年度预算4581万元,实际发生4400万元,比预算降低3.95%,与上年相比降低8.8%。 5、财务费用:年度预算-1700万元,实际-1800万元,比预算节约5.9%,与上年相比降低15.5%。 6、投资收益:年度预算1100万元,实际1233万元,完成年度预算的112.09%,与上年相比增长14.8%。 7、营业外收支净额:年度预算为净支出3187万元,实际发生净支出3147万元,比年度预算降低1%,与上年相比降低10.45%。 8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴4102万元,比上年减少补贴1106万元,降低21.24%。 9、净利润:年度预算三项费用补贴后,盈亏持平。全年三项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成情况: 集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元,其中:非安装设备购置28230万元,占投资总量的42.82%,工程项目及其他10692万元,占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元,占投资总量的10.62%,出疆管线投资2亿元,占投资总量的30.34%。 指挥部全年实际完成投资63150万元,其中:非安装设备购置完成投资25924万元,占年度总投资的41.05%,工程项目及其他完成投资8751万元,占年度总投资的13.86%,油气合作开发投资8475万元,占年度总投资的13.42%,出疆管线投资2亿元,占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元,用于改善前线职工生活设施。 (三)开展的主要工作 1、及时组织各项收入和专项资金。 一是加大市场开发力度,主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元,增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元,占指挥部总收入的43.42%,增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场,电力工程公司首次进入塔里木市场。 二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议,确保指挥部基本收入的实现,保持了关联交

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