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浅谈基于VaR模型的证券投资组合风险分析
时间:
2006-11-22
栏目:
证券论文
朱立芬。VAR技术在金融风险管理中的应用[J].上海金融,2006.4.
廖凌雁。基于VaR模型对证券投资风险分析[J].业务与技术,2006.4.
李裕丰,罗丹程,王赫。基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用[J].沈阳工业大学学报,2009.10
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本文标题:
浅谈基于VaR模型的证券投资组合风险分析
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