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财务总监述职报告

时间:2023-01-11 17:42:12 述职报告 我要投稿

财务总监述职报告

  在当下社会,报告的用途越来越大,其在写作上具有一定的窍门。写起报告来就毫无头绪?以下是小编整理的财务总监述职报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务总监述职报告

财务总监述职报告1

  我叫,今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来,在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下,我勤奋努力,思想上积极要求进步,工作上奋发努力,作风上务实创新,宽容待人、宽厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,较好地完成了领导交给我的各项工作任务。

  一、20xx年工作回顾

  (一)加强学习,提高素质

  自担任财务总监以来,我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后,不学习就赶不上时代潮流,不学习就不能创先争优。因此,我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定,会计核算暂行办法,预算管理暂行办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度,研讨新问题,努力提高自身独立解决各种问题的能力。

  (二)履行职责,强化服务

  工作中,作为财务总监,我率先垂范,树立竞争意识、责任意识,认真履行岗位职责,不断提高工作能力和服务质量。

  一是加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量,对原定财务管理制度体系进行了完善,包括:财务组织机构和岗位职责、财务核算制度,采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。通过对财务人员的职责分工,对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  二是加强预算核算管理,提高财务工作执行力

  20xx年,在上级主管部门的大力指导下,采取四项措施,强化财务预算支出管理,提高了财务工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导,明确工作职责,建章立制,把预算管理工作切实抓好,确保完成全年支出任务;二是准确编报用款计划。加快了项目工作进度,全面完成项目基建预算。在部门预算编制的基础上,按时完成了20xx年公司采购实施计划草案编报工作,全面完成了20xx年度预算编报工作,认真做好了集中支付账户用款计划编报工作,将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配,力求达到均衡预算,均衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务工作中,做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析,查找存在的问题,认真剖析原因,提出解决方案,对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施;四是加强财务支出管理。严格履行财务支出审批程序,按照本公司拟定的《公司财务支出管理办法》对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续,且支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项,按月或按季结算各项支出,当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目,早做准备,按时支付款项,确保公司采购的顺利实施。

  三是运用财务管理软件,做好会计辅助核算工作

  扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程,熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算业务项目,充分利用计算机资源和网络版财务管理软件,及时进行凭证录入、记账、报表数据生成上报工作,认真地进行季度预算执行分析,关注日常公用支出增减变化原因,强化财务分析效果,努力提高预算管理水平,优化了核算流程。通过使用会计辅助核算模块,坚持“优先保证”原则,优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支,严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出,力争提高资金使用效益,达到了科学管理,提高效益,减少行政运行成本、推选定额管理的目的。

  四是加强日常的`财务管理,严格控制成本费用

  根据公司年初下达的经济责任指标,我们在分解收入指标的同时,下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推陈出新,业务规模不断扩大,无形中增加了财务的工作量,应收帐款、费用及各项开支不断增大,对财务工作提出了更高的要求。

  我部门加强了日常管理,主要措施有:

  1.严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理,压缩三项经费,落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与市场部人员紧密配合,积极有效的回收资金。

  2.各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合。倡导大家明白一个道理,集体的利益高于一切,集体与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过集体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。

  3.严格执行我公司成本定额管理办法,每季通报,加强了考核,杜绝一切不合理的开支,有效控制了支出。

  五是加强经济责任审计工作,实现“阳光”财务建设

  积极按照公司年度审计计划安排,组织专人全面完成财务审计自查任务,及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建议认真地进行剖析,找出存在问题原因,及时地进行整改,并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自查领导小组,扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。根据公司年初制定的政务公开实施方案,实现“阳光”财务建设,对财务管理的重大问题和干部关心的重要事项按照省公司财务公开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求,通过会议传达、公司内网站发布等多种形式适时进行公开,提高财务工作的透明度和办事效益,实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结合,切实加强对财务项工作的督促和指导。

  六是加强固定资产管理,认真做好固定资产清理工作

  加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表,认真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续,切实加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理,正确运用网络版财务管理软件中的固定资产管理系统进行业务核算,定期报送固定资产报表。优化公司资产配置,提高国有资产使用效益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增资产,当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顾一年的工作,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现,我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作,吃苦耐劳,富有团队合作精神,具有一定的组织、协调和交际能力,且面对困难从不气馁,能够冷静、果断和全面的去处理,有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩,但同时,我也清醒地认识到自己的不足,个人方面主要是:思想解放程度还不够,学习上还不够,业务上缺少创新。财政部门方面主要是:一是随着公司做大、做强,各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密,人员整体素质有待提高。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。

  三、20xx年工作计划

  (一)个人方面:在今后的工作中,我会努力加强相关知识的学习,并在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,提高工作业绩,总结经验,从而在百尺杆头更进一步,更好地开展今后的工作。

  (二)财务部门工作方面:一是当好领导的参谋,确保完成各项指标。重点围绕盘活资产,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动,提高公司会计从业人员的业务水平。三是做好风险防范管理,在确保安全前提下,实现公司利益最大化。四是加强与银行、税务机关的沟通,建立良好的银企、税企关系,最大限度地争取银行及税务支持。

  总之,在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力,做了一些工作,也取得了一定成绩,但我深知,自己的履职情况,还有不尽如人意的地方。在今后的工作中,我将着力加以改进,更加严格要求,严肃纪律,同时,也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道,创造更优异的成绩。

财务总监述职报告2

  过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20xx年个人工作述职如下:

  一、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。

  1。建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。

  2。加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。

  3。以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作:1。主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;2。坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;3。坚持考核与经济效益指标挂钩。

  4。成立了以骨干为主的结算小组;

  5。积极地组织柜员上岗考试。

  6。培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

  7。开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。

  二、做好财务工作计划,强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。

  1。更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和《》等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

  2。费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得最大利润。20xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上,根据下发的《》等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的'年度费用控制指标。

  三、恪尽职守,切实加强自身建设。

  我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个人主义。

  四、明年的工作构想及要点:

  1。挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。

  2。降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加强成本管理,减少成本性资金流失。二是加强结算管理,最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。

  3。充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的效率,并向财务总监汇报工作。

  回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶,做好年个人工作计划,争取将各项工作开展得更好。

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财务总监述职报告3

尊敬的领导:

  本年度公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,基本完成了财务工作,取得了一定的工作成绩。现将我作为财务部总监一年来的工作情况述职如下:

  一、认真细致做好财务日常工作

  为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。

  1、认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。

  2、积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策,为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。在做好自己本职工作的同时,我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的'发展做出我们应尽的努力。

  二、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用

  我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值。

  三、做好资金调拨工作,合理控制公司总体资金规模

  为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓。根据公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序进行。

  四、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量

  我们财务部加强财务会计制度建设,用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  五、明确工作岗位职责,提高财务人员责任性

  虽然我们财务部只有4名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

  六、加强团队建设,做好服务工作

  搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,提高自己的综合素质,充分调动工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。

  我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得一定的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。

  今后,我作为财务总监要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。

此致

敬礼!

  述职人:xxx

  xx年x月x日

财务总监述职报告4

  谢总经理及公司各位同事的信任,本人将出任星与空文化传媒公司副总经理一职,分管财务组及相关事宜,在今后的日子里,定将尽好本分,为公司谋求最大的利益。

  作为财务经理,我将全盘管理公司的财务和会计事务,保证公司在未来的发展有足够的现金、足够的.办公、经营空间。具体职能如下:

  1.制定公司财务目标、政策、操作程序,规划未来全面预算管理体系,并根据授权向总经理汇报;

  2.建立公司全价值链的营运资金管理体系,保障公司财务高效运转;

  3. 审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告,为经营决策者提供依据;

  4.监督(事前、事中、事后)公司财务运转、定期审核和计量公司的经营风险,建立全面风险管理体系,并采取有效措施予以防范

  5.降低经营管理成本,合理安排各项财务支出,建立能创造价值的税务管理体系,

  6.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益等。

  在未来的日子,我一定竭忠尽诚,与大家一起共同进退、创造财富。

财务总监述职报告5

各位领导、各位同事:

  大家好!过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下:

  一、 全年完成公司量化指标情况

  公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。

  二、全年所做的主要工作

  20xx年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作:

  一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。

  二是持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。

  三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回7160万元,同时财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款2.345亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。

  四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领导提供各种数据,及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。

  五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。

  六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平。

  三、存在的主要问题和不足

  20xx年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进:一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能够经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。

  四、20xx年财务工作的初步设想

  20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:

  一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;

  二是要强化总部对资金的集中调控能力;

  三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司安全运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

  最后,还想说两点:一是我工作能够顺利的开展首先要感谢公司领导的`支持,以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

财务总监述职报告6

  20xx年7月9日,盈众——都赢汽车销售公司成立,本人荣幸被聘为财务总监。

  在任职期间,清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作,只有坚持规范才能减少风险,只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先,以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作,着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下,财务部的.各项工作完成较为圆满。

  一、7月17日工作重点

  1.配合团队完成各项任务,为公司荣誉共同奋斗

  2.按时完成个人任务,提高整体工作效率

  3.从财务方面出发,为公司运营提供建议

  二、存在问题

  1.个人工作承担积极性不高

  2.财务分析、预测水平有待提高,财务信息的决策有用性亟待增强

  三、7月19日工作重点

  1.积极参与团体决策工作中,帮助团队出谋划策

  2.努力提高自身专业水平,为公司决策提供强有力的财务支持

财务总监述职报告7

  20xx年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做实做细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务,突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升,财务工作有了新变化,财务管理初见成效,公司经营稳步推进。按照集团公司考核要求,将本人一年来的职责履行及廉政建设情况报告如下,请大家评议。

  第一部分:个人基本情况

  本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色,在工作作风方面,为人正派,工作扎实,真抓实干,以身作则,顾全大局,团结同志,好学上进,多年来较好地完成了公司各项财会工作任务。 本人注重加强财会人员的业务学习和岗位培训,以集团会计基础工作自查为契机,组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠,不断提高本人及公司财会人员的业务素质,提高工作效率。

  第二部分:工作取得的主要成绩

  一、修订完善财务管理内控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。

  财务管理是企业管理的一重要组成部分,是有关资金的获得和使用的管理工作,关系到企业的生存和发展。所以,本人就抓紧学习财务知识,寻找内部控制的薄弱环节,堵绝各种漏洞。在资金的获得方面,也就是产品销售方面,积极推行询价销售方式,确保每批产品能够在市场中取得好的销售价格。在资金的使用方面,更是严格把关,坚决维护公司的利益。比如:在物资采购方面,严格执行《公司物流管理制度》,会同监察审计部、市场部对物资采购进行严格的询比价以及招投标,本着质价比最优的原则,努力的降低采购成本;在费用报销方面,修订并严格执行《费用报销管理制度》,尤其是对管理费用等非生产性支出进行了认真核查,堵决弄虚作假。在制度建设方面,参与并完善了多项有关财务管理方面的制度和文件,例如:《公司费用报销管理制度》、《基建工程签证管理规定》等。在成本控制方面,每月定期召开成本分析会议,对生产中出现的成本异常进行分析和总结,努力减低成本。通过以上等方面的努力,使本人公司的内部控制工作更加有效,财务管理水平上升到一个新的台阶。

  二、税收筹划

  税务法规政策随时更新,由于每个税务检查人员工作责任心不同,业务技术水平不同,与企业的人际关系不同,对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。作为公司主要财务负责人,在组织企业会计核算中,在处理一系列税务关系中,除对税法需充分理解的基础上,还要尽力让税务检查时顺利通过。目前,国税20xx年56号文规定的《关于纳税人为其他单位和个人开采矿产资源提供劳务有关货物和劳务税问题的公告》设计公司采掘业,势必造成公司税负的提高及工程单价的提高等一系列影响。本人就此问题多方了解,并依据各项政策法规进行充分的测算,努力使新法规对公司影响减到最低。 三、重视职工技能培训

  为贮备公司三贵口项目财务人员,今年吸纳了一员财务人员,为确保其派上用场,指定专人对其进行“传、帮、带”。在对其灌输紫金文化的同时,培养、提高其业务技能。以集团会计基础工作自查为契机,组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠,不断提高公司财会人员的业务素质,提高工作效率。

  四、资金的筹集及使用工作

  随着工程全面铺开,加上今年宏观政策紧缩调控,资金压力日益加。本人根据工程建设进度付款的需求,合理的筹集、调度资金。与银行积极沟通,努力保障公司经营、基建的资金需求。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使本人对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。全年累计新增融资

  1.1亿元,置换贷款及总部借款1.8亿元。资金的成功筹集运作保证了公司的正常运转,更是继续树立了公司“AAA资信企业”的良好形象。

  五、对外协调

  本人除了认真负责地处理公司内部财务关系外,还妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

  第三部分:工作剖析及自身剖析

  一、工作剖析 “金无赤金,人无完人”,本人自身还有许多缺点,需要在以后的工作加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地干好本职工作,使公司财务管理工作上台阶。目前,工作中仍存在以下问题:

  1、财务精细化管理方面,没能把财务的触角延伸到公司的各个方面,精细化管理仍然不够到位。财务管理制度及公司相关其他制度建设仍然不够健全。

  2、国家税务方面的法律、法规变化较大。虽然能注重税务方面的.法律、法规学习,但部分没能及时跟上政策变化的步伐。 3、公司未建立财务人员等敏感岗位进行定期轮换制度,今后要制定相关制度并有效执行以减少错误舞弊现象的发生。

  二、自身剖析

  心态平衡,廉政自律。干着理财事,保持平常心,君子爱财,取之有道,这是本人时刻铭记在心的行为准则。财务总监虽然权力有限,但仍然要警钟长鸣,时刻提醒自己,防止权力滥用,抵制金钱诱惑,杜绝腐败行为。踏实干事,老实做人,努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗,谋其事。

  第四部分:多年来的一点工作想法、做法及体会

  1、财务管家,地位重要。企业管理从通俗上讲,就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门,相当于工厂的总装车间。财务信息,是企业经济信息的综和反映,企业越发展,理财越重要。所以,如何保证企业资金周转正常,运营高效、运转安全和依法办事,企业财务负责人显得十分重要,在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算,对上要当好领导的助手和参谋,在企业管理中处于十分重要的地位。

  2、摆正关系,当好参谋。在企业领导班子中,董事长总经理是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面,本人一直注意当好领导的助手和参谋,对于董事长和总经理的经营决策,本人坚持要从财务角度服从命令,听从指挥,同心同德,周密筹划,尽力完成。

  3、不说大话,求真务实。财会工作整天跟数字打交道,通过数字来说话。数字工作,讲究真实准确,有凭有据,有条有理。因此,本人担任财务负责人多年来,始终坚持实事求是的基本原则,扎扎实实工作,认认真真理财。用事实说话,通过会计帐务、会计报表和财务分析等,利用企业财会经济杠杆,向公司领导提供真实可靠的财务信息,反映公司财务状况和经营成果。提供的每一份财务数据,都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此,多年来的财务审计和税务检查的顺利通过都充分的证实了这一点。

  4、工作具体,容易惹人。财会工作,算帐报账,资金划拨,计划预测,检查分析,既具体又繁琐。要求规范准确,照章办事,在这方面,本人深有体会,例如在日常财务监督费用报销方面,资金收付方面,公司整体任务及各个部门任务分配下达方面,上涉及公司领导及部门经理,下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约,部门之间的纽擦在所难免,计划任务完不成经济效益下滑公司领导不满意,费用报销严了惹人,宽了违规,资金短缺,给谁付钱慢了谁有意见。总而言之,财务负责人很难做到领导满意,经理高兴,自己舒心。但是,财务总监干的就是财务监督检查工作,得罪人的工作,只能是与人为善,理解万岁,有气自己望,有泪肚里流,再苦再累工作一点也不能含糊。 第五部分:今后努力的方向

  1、干好本职工作。加强财务精细化管理,制定多项更加切实可行经济责任制考核管理办法,尤其是采矿厂、后勤管理职能部门的考核管理办法。切实做到节约每一分钱,不乱花一分钱。

  2、社会在发展,时代在挑战,知识在更新,要当好财务总监,就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑,特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识,跟上社会经济发展的步伐,站在行业队伍的前列,这样才能扬长避短,指挥得当,搞好企业财务管理工作。

  3、继续保持平常心,时刻记住警钟长鸣,提醒自己,防止权力滥用,抵制金钱诱惑,杜绝腐败行为。

财务总监述职报告8

  各位领导,各位来宾,大家好!现将本人半年来在本公司的基本情况的、主要工作成绩和体会汇报如下。

  年初,公司成立之际:

  1、配备会计人员,会计和出纳

  2、选择用友财务软件,执行企业会计制度

  3、设置、建立适合本企业的财务管理制度和报销程序

  4、建立会计账簿

  经过半年经营,主要业绩体现在:

  1、随着业务量的增加,加强了团队完善,进行了合.分工,做到了上行下效,在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”

  2、加大各项费用控制力度,做到不因公司新成立就盲目胡乱投资与扩张,充分发挥财务的核算与监督职能,做好内部审计,把每一笔钱花在刀刃处,关注眼前,着眼未来

  3、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;不断提高合.高效的'财务分析思路与方法,结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

财务总监述职报告9

  20xx年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,齐心协力,较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。

  一、履行职责基本情况

  由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下,我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下:

  (一)安排部署年度财务和动迁工作要点

  财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作经验的基础上,确定了以“强化内部控制,规范程序管理,狠抓制度落实,注重工作实效”作为今年财务部的工作主题,从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。

  动迁工作,主要是配合xx动迁公司xx项目和xx地块的拆迁工作,并以xx项目的xx公建、xx住宅楼的周边住户为重点全面展开。

  (二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设

  根据财政部重新修订的《企业财务通则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素,并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台《公司财务预算管理实施办法》,以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。

  (三)积极筹措资金,加强资金调度和管理

  国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,减少贷款投放,资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。在如此恶劣的形势下,我和公司领导积极工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力,全年共融通资金xx亿元,归还银行贷款和借款近xx亿元,基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力,为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。

  (四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作

  1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户xx个,其中今年新开立帐户xx个;撤销帐户x个。全年累计取现金xx次,金额xxxx万元;转账汇款xxx笔,金额xxxxx万元,网银转账xxx笔,金额xxxxx万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量情况得到了客观反映。

  2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的'管理。全年共制单及审核凭证xxxx张,装订凭证xx本。

  3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账xx笔,固定资产原值xxx万元;计提折旧xx万元。

  4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务xxxx余笔,报销金额xxxx多万元。

  (五)认真审查各类合同付款,加强和完善了合同管理

  公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计xxx份,合同金额xxxxx万元。累计付款金额xxxxx万元。在合同付款的过程中,我们认真把关,从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了认真审查,严格把关。共审查出x笔多付的工程款xx万元。对工程发票的来源进行认真的审核甄别,施工发票未按规定办理,我们在预先付款的同时,帮助他们联系税务机关,就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。

  (六)认真做好销售收款工作

  截止到12月31日,xx项目销售xxx套,销售额xxxxx万元;xx项目收取意向金和定金xxx户,金额xxx万元;签约xx户,金额xxxx万元。在销售收款工作中,我们严格按照收款程序办事,收到现金及时存入银行,刷卡款项次日到账,做到了账实相符。同时,我们还建立了销售台帐,及时与销售部进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款等原因进行分析,提出了解决问题的意见和建议。

  (七)加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票

  全年开具预收购房款正常发票xxxx份,作废xx份,冲正xx份。由于税务机关的原因,造成了购房款发票xxx份需要收回重开。现已收回、作废、冲正xxx份,仍有xx户未重新开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致,导致重新开票xx户。此外还有退房x户,发票增加权益人x户。由于上述原因,给我们带来了很大的麻烦,开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满意。

  (八)积极稳妥地做好并账工作

  根据公司业务发展的需要,经集团公司领导研究决定,注销xx公司,其全部债权、债务由xx公司承担。7月26日和9月14日,我们分别向xx国税局和地税局报送了撤并申请报告。在xxxx会计师事务所的指导下,已经顺利地完成了并账工作。

  (九)认真开展内部审计,切实维护公司经济秩序

  为了维护公司正常的经济秩序,改进和加强内部管理,提高会计基础工作规范化水平,集团公司于今年5月份聘请了xxxx会计师事务所,对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计意见书。事务所先后x次来金州,指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中,我们通过参与审计的方式,以审代培,不仅完成了审计工作任务,而且提高了财会人员的业务素质。

财务总监述职报告10

  我叫xxx,今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来,在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下,我勤奋努力,思想上积极要求进步,工作上奋发努力,作风上务实创新,宽容待人、宽厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,较好地完成了领导交给我的各项工作任务。

  一、xx年工作回顾

  (一)加强学习,提高素质

  自担任财务总监以来,我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后,不学习就赶不上时代潮流,不学习就不能创先争优。因此,我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定,会计核算暂行办法,预算管理暂行办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度,研讨新问题,努力提高自身独立解决各种问题的能力。

  (二)履行职责,强化服务

  工作中,作为财务总监,我率先垂范,树立竞争意识、责任意识,认真履行岗位职责,不断提高工作能力和服务质量。

  1、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。

  根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量,对原定财务管理制度体系进行了完善,包括:财务组织机构和岗位职责、财务核算制度,采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。

  通过对财务人员的职责分工,对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  2、加强预算核算管理,提高财务工作执行力。

  xx年,在上级主管部门的大力指导下,采取四项措施,强化财务预算支出管理,提高了财务工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导,明确工作职责,建章立制,把预算管理工作切实抓好,确保完成全年支出任务;二是准确编报用款计划。加快了项目工作进度,全面完成项目基建预算。在部门预算编制的基础上,按时完成了xx年公司采购实施计划草案编报工作,全面完成了xx年度预算编报工作,认真做好了集中支付账户用款计划编报工作,将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配,力求达到均衡预算,均衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。

  将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务工作中,做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析,查找存在的问题,认真剖析原因,提出解决方案,对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施;四是加强财务支出管理。

  严格履行财务支出审批程序,按照本公司拟定的《公司财务支出管理办法》对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续,且支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项,按月或按季结算各项支出,当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目,早做准备,按时支付款项,确保公司采购的顺利实施。

  3、运用财务管理软件,做好会计辅助核算工作。

  扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程,熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算业务项目,充分利用计算机资源和网络版财务管理软件,及时进行凭证录入、记账、报表数据生成上报工作,认真地进行季度预算执行分析,关注日常公用支出增减变化原因,强化财务分析效果,努力提高预算管理水平,优化了核算流程。

  通过使用会计辅助核算模块,坚持“优先保证”原则,优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支,严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出,力争提高资金使用效益,达到了科学管理,提高效益,减少行政运行成本、推选定额管理的目的。

  4、加强日常的财务管理,严格控制成本费用。

  根据公司年初下达的经济责任指标,我们在分解收入指标的同时,下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推陈出新,业务规模不断扩大,无形中增加了财务的工作量,应收帐款、费用及各项开支不断增大,对财务工作提出了更高的要求。

  我部门加强了日常管理,主要措施有:

  (1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理,压缩三项经费,落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与市场部人员紧密配合,积极有效的回收资金。

  (2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合。倡导大家明白一个道理,集体的利益高于一切,集体与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过集体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。

  (3)严格执行我公司成本定额管理办法,每季通报,加强了考核,杜绝一切不合理的'开支,有效控制了支出。

  5、加强经济责任审计工作,实现“阳光”财务建设。

  积极按照公司年度审计计划安排,组织专人全面完成财务审计自查任务,及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建议认真地进行剖析,找出存在问题原因,及时地进行整改,并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自查领导小组,扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。

  根据公司年初制定的政务公开实施方案,实现“阳光”财务建设,对财务管理的重大问题和干部关心的重要事项按照省公司财务公开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求,通过会议传达、公司内网站发布等多种形式适时进行公开,提高财务工作的透明度和办事效益,实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结合,切实加强对财务项工作的督促和指导。

  6、加强固定资产管理,认真做好固定资产清理工作。

  加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表,认真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续,切实加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理,正确运用网络版财务管理软件中的固定资产管理系统进行业务核算,定期报送固定资产报表。优化公司资产配置,提高国有资产使用效益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增资产,当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顾一年的工作,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现,我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作,吃苦耐劳,富有团队合作精神,具有一定的组织、协调和交际能力,且面对困难从不气馁,能够冷静、果断和全面的去处理,有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩,但同时,我也清醒地认识到自己的不足,个人方面主要是:思想解放程度还不够,学习上还不够,业务上缺少创新。财政部门方面主要是:一是随着公司做大、做强,各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密,人员整体素质有待提高。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。

  三、xx年工作计划

  (一)个人方面:在今后的工作中,我会努力加强相关知识的学习,并在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,提高工作业绩,总结经验,从而在百尺杆头更进一步,更好地开展今后的工作。

  (二)财务部门工作方面:一是当好领导的参谋,确保完成各项指标。重点围绕盘活资产,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动,提高公司会计从业人员的业务水平。三是做好风险防范管理,在确保安全前提下,实现公司利益化。四是加强与银行、税务机关的沟通,建立良好的银企、税企关系,限度地争取银行及税务支持。

  总之,在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力,做了一些工作,也取得了一定成绩,但我深知,自己的履职情况,还有不尽如人意的地方。在今后的工作中,我将着力加以改进,更加严格要求,严肃纪律,同时,也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道,创造更优异的成绩。

财务总监述职报告11

总经理、各位同事:

  大家好,我是财务总监,目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作,我现就20xx年的履职工作做汇报,请大家评议指正。

  一、主要经济指标预计完成情况

  xx公司20xx年预计完成销售收入18403万元、对比上年19053万元,下降3.4%;

  实现利润总额400万元、对比上年637万元,下降37%;

  应收账款净额8796万元、对比上年8127万元,上升8.2%;

  存货净额6750万元、对比上年5800万元,上升16%。利润指标下降的原因是全年底签订合同额(贸易合同除外)对比去年同期下降4.37%,实现销售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份进行搬迁,根据租房协议对房东进行了赔偿,营业外支出增加30万;

  搬家运费,低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费;

  原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元。

  二、20xx年履职情况

  财务总监

  1.履行会计基础管理职责的情况。

  常规工作:每月向公司领导班子报送《营销评比及经济运营分析报告》、《月度财务分析报告》;

  按照三院会计基础工作规范进行定期自查,日常核算,出具月度会计报告。增加了用友存货模块,及操作点数,提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换,保持了财务队伍积极向上的工作氛围。

  特殊任务:

  4月

  在公司研发部的大力配合下,通过完善和调整会计辅助核算,在20xx年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元,减少所得税缴纳45万元。

  5月

  (1)接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与xx总、沈总、王威总四人出资22万元,以个人名义补偿原xx公司自然人股东个税所得税11万元,代缴原个税11万元,如期完成xx公司骨干员工持股工作,原公司自然人股东全部退出。

  (2)与供应商多次沟通彻底解决了20xx年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。

  (3)完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作,目前已经顺利通过,年底取证。

  6月

  进行公司年中存货及固定资产盘点。

  7月

  顺利完成经营场所的搬迁,未发生会计档案损毁丢失,现金及承兑汇票短缺情况。在总部领导的支持下,获招商银行科技园支行授信1500万元,为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。

  10月

  协助大股东完成对xx公司增资5000万元工作。

  11月

  完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作,再次获得北京银行授信2年期贷款1000万元,与xx总以自然人身份为xx公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元。

  2.履行财会内控机制建设职责的情况。

  xx公司目前员工300余人,外地员工180余人,形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北—东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能,全国各地的发票向北京总部汇集报销传递了相当多的税收风险,而财务部仅7人,1名出纳、6名会计,6个人对300人开展核算,核算比为1:50。同比上市公司清新环境北京总部200余人,财务部24人,核算比1:8.5,分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督,因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平。

  目前,xx公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路,组织专业的法务、内审人员成立专职机构,加大内部稽查的力度,提高内控管理水平。

  3.履行财务管理与监督职责的情况。

  应收账款管理:从13年11月到xx公司工作开始即接手应收账款回收工作,每年都组织专项应收账款工作小组,与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作。通过两年,我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差,产品竞争力不强,市场占有率低、产品附加值底,目前在线监测产品国内10名左右,传统脱硫业务基本没有影响力,优质客户均被行业领军企业占有。xx公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力,就不能从根本上解决应收账款问题。

  存货管理:截止到12月底原材料20xx万元,在制品4561万元,库存商品243万元,合计存货6760万元。因14年初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在1000万,15年销售20%。

  领导公司从15年初开始推进二级核算和产品内部价格体系,初步取得一定成绩,但与预期存在差距。原因主要参与人员主要集中在经营计划、财务,一线部门没有人参与,数据的参谋作用、指导作用不及时。六月份根据先进企业的经营核算经验结合xx公司实际对二级核算进行了完善,制定出xx公司经营核算办法,争取在XX年开始进一步完善。

  4.履行重大财务事项监管职责的情况。

  能够按照“三重一大”的要求认真履行财务总监的监管职责。xx公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在7、8月份的先后离职,脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快暴露。13年签约的`邹平码头项目客户春节后陷入资金危机,导致650万元的项目到货款无法按期回收。12年签约的淄博齐林贵和项目质保金98万,11年、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金213万元,因各种原因不能按期回收。9月份,脱硫应收账款已经占到公司总应收账款的25%,督促总经理办公会成立《脱硫事业部应收账款清理专项工作小组》由xx皓总经理任组长,亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种问题。目前,初步与淄博齐林贵和达成债务重组协议,邹平码头项目将在12月启动还款复工协议。14年解决原军品事业部遗留问题、15年解决原脱硫事业部遗留问题,让我深刻的认识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在重大缺陷,12月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的决定。

  三、工作中存在的问题

  1、对公司制度和原则的坚守有待进一步提升

  工作不是请客吃饭,对制度、原则的坚守不能谈情感。为了提高决策效率维护管理者的权威,很少对决策说不,这在一定程度上会促成了管理决策的专断,不利于发挥班子成员群体决策。在重大决策前一定充分发表自己的意见,多提质疑,提高决策的准确性。

  2、大多精力被专项事务工作占据,导致基础管理不足

  15年专项工作过多,导致部门人员忙于各种事务中,本应该放在基础管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间和精力严重不足。XX年回归基础管理,根据公司的实际情况减少专项工作内容。

  3、人员流动率过高,不利于部门持续平稳发展

  全年合计流失4人,占部门人员57%。人员流失的主要原因是经营地的变更及招聘工作不顺利,不能保证人员的及时到岗,曾一度出现出纳空缺的局面。

  四、20xx年工作设想

  1、防范资金断裂风险发生

  目前公司中标航天科技合肥乐凯voc改造项目,光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即。20xx年公司新业务voc治理,超低排放监测、垃圾焚烧监测业务将大面积铺开,军品电路板、伺服转台、特需电缆均将批量生产。传统脱硫业务应收账款回收尚需一个过程,9月将偿还招商银行1500万一年期贷款,11、12月偿还北京银行1000万元贷款。既要保证新业务的顺利开展,又要还贷压力较大,从XX年初制定具体的还款计划,严防违约风险发生。

  2、深化全面预算管理,推进绩效考核

  全面预算管理是公司全员推进的工作,是一把手工程,是贯彻全年经营计划落地的主要抓手。目前,财务队伍重建基本完成,员工基本稳定。总经理在XX年深入推进全面预算管理的决心很大,财务部将认真贯彻全面预算管理工作,为公司进行绩效考核提供及时准确的数据支持,营造多劳多得,奖勤罚懒的薪酬分配体系。

  3、强化项目全成本核算控制

  xx公司以项目成本核算为主的阶段还会持续相当长的一段时间,做好项目的全成本核算,是提高企业盈利能力的重要管控手段。配合销售部、工程部,做好项目的前期费用控制、后期的工程预算执行,是XX年财务工作的重点。

  4、加大内控建设投入,成立专职内审机构

财务总监述职报告12

尊敬的领导:

  多年以来来在企业的领导和各部门的支持下,经过财务部全体员工的努力,我们财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作上,综合预算的管理,参与经营决策,发挥本职服务,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。

  履行职务情况:作为财务总监的工作内容是组织企业财务管理人员认真执行国家财经法律法规,组织做好日常财务的`核算和财务的监督工作,准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:

  1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级给予交办的各项任务。

  2、组织员工做好会计核算和监督工作,并建立健全收入稽核制度。

  3、形成健全固定资产管理制度,并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金的管理,确保资金的安全,负责税务的检查和各种审计协调工作。

  4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务经理我是这样开展工作的:新年之始,正值财务决算期间,组织员工认真总结去年的财务工作,并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份,确保工作电脑万无一失。

  5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格的把关。

  下面就完成企业财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:

  1、按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。

  2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向企业财务部汇报。

  3、按要求及时完成了企业财务部部置的各项工作。

  4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这点:

  1)我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为xx%。

  2)认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。

  3)在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

  以上就是本人一年多来在财务经理上所获得的一点成绩和经验,也是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职工表示衷心的感谢,感谢企业领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

此致

敬礼!

  述职人:xxx

  20xx年x月x日

财务总监述职报告13

  过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20xx年个人工作总结报告:

  一、坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变,尽职尽责搞好服务。

  1、政治理论学习方面

  20xx年围绕集团公司开展依法治企年活动,主要学习了党员辅导系列材料,重温党章,认真开展党员民主评议,积极参加组织生活,聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会,对照党员标准查找不足,严格要求自己,做到待人诚恳,做事认真,工作负责,立场坚定,始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的'一份重担,无愧于员工的期望。

  2、业务学习方面

  自己作为公司一名新兵,刚刚迈入生物制药行业,以会计专业技术职称考试为契机,加强财会人员的业务学习和岗位培训,带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理规范》等内容,不断提高公司财会人员的业务素质,提高工作效率。

  二、本人工作岗位职责履行情况

  1、修订完善财务管理内控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。

  以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。

  2、筹集资金,按期归还中行到期贷款。

  在公司一季度销售回款非常紧张的情况下,合理调配资金,并做好资金周转中断的多种预案,顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下,最大限度地节约贷款利息费用,确保资金流转合理高效。

  3、强化服务,履行监督,严格执行预算管理办法。

  借助省公司财务集约化管理平台,加强年度财务预算的调控监督管理,实施资金月度资金平衡计划管理模式,做好对三个浆站的全方位服务工作,在服务过程中适时履行监督监管职责,确保预算可控在控。

  4、加强成本核算,及时报送各类月度信息报表,确保信息沟通顺畅。

  在配合董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆站及财务管理的基础上,进一步完善成本核算管理体系,细化成本管理,核算每批半成品及制品的成本,将反映产成品和半成品成本消耗情况的统计报表、资金月报、会计报表月报按时上报董事会。加强成本分析,确保全年主营成本消耗率小于70%。

  5、稳步推进省公司财务管控上线核算工作,保质保量地完成20xx年会计核算及报表编制工作。

  按照省电力公司统一部署,公司作为省公司首批远程上线的八家施工综合单位之一,先后派多人参加集中培训,集中补录会计凭证,核对数据,一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。

  6、配合高新区一二期改造办,积极完成搬迁资产评估工作。

  实施整体搬迁,将对的长远发展迎来良好地机遇,3月份董事会与管委会签署框架性协议,管委会先后委派土地、房产、设备三家评估公司到公司实际查验评估,财务部作为主要配合部门,全力以赴,专人接待,联合生产保障部按照评估要求,提供图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料,尽最大努力希望尽快有一个理想的评估补偿。

  三、恪尽职守,切实加强自身建设。

  我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个人主义。

  四、明年的工作构想及要点:

  1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。

  2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加强成本管理,减少成本性资金流失。二是加强结算管理,最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。

  3、充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的效率,并向财务总监汇报工作。

  此致

敬礼

  述职人:

  日期:

财务总监述职报告14

  各位领导,各位来宾,大家下午好!现将本人多年来的基本情况、主要工作成绩和体会汇报如下。

  第一部分:个人基本情况

  我叫范文稿,xx人,xx文化,会计师。20xx年xx月从xx市xx(集团)股份有限公司财务处调入xx(集团)公司财务部工作,从20xx年元月份起,先后担任xxxx大厦实业有限公司财务部副经理、经理,xx公司财务部经理。20xx年元月至今担任xx有限公司财务总监。从事财会工作近28年。我本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色,在工作作风方面,为人正派,工作扎实,真抓实干,以身作则,顾全大局,团结同志,好学上进,多年来较好地完成了公司各项财会工作任务。

  1、具有会计专业双学历

  1977年全国高等院校(中专)恢复了考试招生制度,我荣幸的考入xx市xx学校(当时录取率仅2%)。1978年至1979年底在xx市财贸学校会计专业学习。1980年元月从市财校毕业分配到xx市xx公司财务部工作。为了进一步提高自己的会计专业理论水平,20xx年x月至20xx年x月坚持参加了xxxx大学业余班(不脱产)商会专业的学习,取得了xxxx大学商会专业毕业证书。通过先后5年会计专业理论知识的学习,为自己以后从事企业财务管理领导工作打下了良好的专业理论基础。

  2、具有较为丰富的财会领导工作经历

  多年来一直从事财务管理领导工作,熟悉商业批发零售、贸易及旅游企业全套会计核算,了解20多年来xx市税务管理部门关于企业方面的各项法规和政策。担任xx实业有限公司、xx有限公司财务部副经理、经理、财务总监多年,领导xx公司所有财会人员,较好地完成了多年来会计核算、财务管理、财务审计及税务检查等多项工作任务,是xx公司财会部门建设的主要组织人和领导人。在提高公司财会工作质量,带好公司会计队伍,加强会计基础建设等方面做了大量的工作。为公司起草了多项有关财务管理方面的制度和文件,例如:多年来的《财务分析》、《xx有限公司财务(会计)管理办法》、《xx公司餐饮部财务管理暂行规定》、《xx有限公司有关财务管理若干规定》、《会计人员岗位责任制》《销售计划超额提成奖罚办法》等。这些都是自己多年来业务能力的一个综合反映。目前,自己是公司财会部门的会计活档案和资历最长的负责人。

  第二部分:工作取得的一点主要成绩

  1、减免税收

  注意搞好与xx税务部门的业务关系,争取xx税务部门对企业的理解和支持,千方百计为企业合理减免有关税费。多年来,在公司领导xx总的大力协调、支持和财务部有关人员的共同努力下,为企业减免营业税、房产税及能源建设资金、土地使用费合计xx多万元.

  2、合理避税

  会计工作是一门业务技术工作,会计帐务的处理,存在着一定的技巧和学问,大有文章可做。税务法规政策具体到每个税务检查人员,由于工作责任心不同,业务技术水平不同,与企业的人际关系不同,对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。因此,财务总监在组织企业会计核算时,应从企业利益考虑,灵活巧妙的'处理有关会计核算帐务,打好会计处理和税务法规政策的擦边球。多年来,自己在为企业合理避税方面了做了大量的工作:

  ①xx职工住宅的避税问题

  20xx年xx向xxxx有限公司购买xx小区商品住宅xx平方米,20xx年房产过户到个人名下xx套,价值xx万元,这部分房产始终未转入固定资产,而是暂挂“预付账款”往来会计科目,为企业减少营业税、房产税支出xx万元。

  ②预提基建借款利息的问题

  xx至20xx年期间,xx利用与xx省资金局签订的一份从未执行的借款合同,先后提取省xx厅借款利息xx万元,这部分预提借款利息已上缴xx公司,为企业减少了不少的税金支出。

  ③列支大厦为“xx公司”借款担保坏账损失的问题

  xx开业第一届领导班子(20xx年xx总前届领导)为xx“xx公司”xx币借款担保xx万元,由于“xx公司”破产导致xx承担起连带经济责任,法院判决由xx支付银行xx币借款xx万元,诉讼费人民币xx万元,折合人民币合计xx万元。从企业利益考虑,20xx年我将这笔损失一次性列入xx费用,形成20xx年xx当年亏损xx万元。并且,想方设法通过多方努力,在税务检查时确认了这笔损失,为xx争取到了20xx年利润弥补亏损的大好时光,为企业减少所得税支出xx多万元。

  ④整理落实了xx“xx中心”贸易帐务

  长安大厦开业初期,经贸中心帐务混乱,存在着虚构利润等问题。受xx总指派,从x年x月份起,由我对xx“xx中心”帐务进行了重新整理,将该公司原账面利润xx万元经过规范帐务整理后,确认为账面亏损xx万元,形成当年xx利润抵扣“经贸中心”亏损,为企业减少了不少的税收支出。

  ⑤关于对xx“债务生组”业务的会计处理问题

  最近,我对xx“xx会计事务所”的审计报告提出意见,关于我公司与xx“债务重组”业务提出了自己不同的会计处理办法,照此运作,可为公司节约税金近xx万元。

  3、及时调汇归还x币借款,化解汇率变动造成的资金损失

  20xx年我调入xx财务部后,当时xx账面x币借款xx万元,国家x币兑换x币汇率为x:x元,并且规定x币与x币不能自由兑换。同时,黑市市场x币兑换x币价格月月看涨,针对这种情况,通过对当时国家政策和市场的长远分析,我及时的向公司领导建议通过省外贸渠道,申请购买x额度,调挤外汇迅速归还x币借款,这项建议被x总采纳,通过公司领导的努力,xx公司从省xx厅申请到xx万x元的额度,公司果断调汇归还xxx币借款x万元。一个月后,国家上调x币兑换x汇率为x:x元,由于xx调汇归还x币借款及时,避免了由于国家汇率变动而给企业造成的经济损失,为xx节约资金xx多万元,受到了公司领导的大会表扬。

  总之,多年来财务部关于为公司化解财务风险、合理避税的例子还有很多,这里就不在一一列举。我作为公司主要财务负责人,在组织企业会计核算中,在处理一系列税务关系中,采取灵活机动的战略战术,避重就轻,随机应变,充分发挥和运用会计知识的专业技巧,努力把帐做巧做活,尽力让税务检查时顺利通过。凡是存在的都是合理的,凡是合理的都是存在的。以上的税务问题都通过了税务检查,他将永远写在了xx公司财务工作的历史上。同时,在这方面我从来未向公司领导伸手要过奖励。敢于承担责任,不计个人得失。我自己心里经常这样想:干的是xx的活,操的是xx的心,吃的是xx的饭,应该为xx多出力,把xx的事当作自己的事来干。

财务总监述职报告15

  一、思想方面

  思想比较稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的作用。

  二、工作方面

  1、严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

  制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

  2、从前台收银到复核、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

  对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

  3、对日常采购价格进行核对,并每天对原材料的出入进行审核。

  4、财务部严格遵守公司规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

  5、尊重领导,团结同事,不计较个人利益,以理服人。

  三、其他工作:

  1、每月准时上报统计局数据。

  2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税。

  3、按时参加公司召开的行政例会。

  4、按公司的要求,审核工资表,并及时发放。

  对于人员工资变动情况,及时与人事部沟通并解决。

  5、参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

  四、20xx年工作设想及需要改进方向:

  过去的一年是紧张而繁忙的一年,20xx年做了很多工作,但同时也存在着不足,现结合财务工作,将财务工作设想如下:

  1、进一步加强财务、会计核算工作,将财务基础工作进一步做实做细。

  2、增强财务计划管理,加强计划执行情况的`分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。

  3、进一步加强财务日常监督工作,从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。

  4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按着部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧,解难。

  5、加强财务人员业务学习和培训,全面提升业务水平。

  6、加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新的台阶。

  时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史,一年中,财务工作有很多成绩和不足,这些应该是20xx年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务经理,我要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己管理水平,为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

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