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专户自查报告

时间:2023-04-07 16:22:43 自查报告 我要投稿

专户自查报告

  在当下社会,报告有着举足轻重的地位,报告具有双向沟通性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的专户自查报告 ,仅供参考,大家一起来看看吧。

专户自查报告

专户自查报告 1

  根据《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》(财办〔20xx〕X号)和全市X月X日召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神和要求,为了全面清理地方财政专户管理情况,区财政局高度重视,成立清理整顿财政专户工作领导小组,制定了方案。通过各股室及乡镇财政所自查及局机关的全面检查,我县的财政专户清理整顿检查工作正在有序开展,现就自查情况报告如下:

  一、高度重视,加强组织领导。

  我镇高度重视财政资金安全自查工作,党政办公会专题研究部署,镇上成立以镇党委书记张勇、镇长支洋谦为组长,分管领导为副组长的'工作领导小组,财政所牵头,其它部门积极配合,认真结合我镇实际,周密制定自查清理工作方案,扎实有序开展工作。

  二、明确分工,落实责任。

  通过本次自查,我们进一步落实了工作责任,并细化了分工和岗位职责,严格制度和纪律约束。建立了岗位责任制,建立健全内部制衡纠错机制,明确人员的责任分工,做到了工作人员各司其职,切实履行好各自的职责,所负责的工作件件有着落,事事有落实,基本杜绝了失误,确保里管理的各项资金不出现任何差错。

  三、完善各项制度,不留死角。

  我镇建立健全财政专户、大平台系统操作以及相关资金管理制度,形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。在支付环节上,严格按照规范的资金支付流程,科学合理设置岗位,建立起环环相扣、无缝连接、相互制约的财政资金支付"流水线"。我镇实行财政专户归口管理,财政专户支出纳入国库集中支付系统管理,支出申请与办理支付手续两个环节进行分离,加强专户财务核对,切实增强专户资金的安全性。每月及时与上级对账,确认无误。

  四、查漏补缺,积极整改。

  继续清理暂收、暂付和各种借款,该核销的按规定核销,该冲账的及时冲账,理清往来关系,理清债权债务,账务处理坚持做到日清月结,持之以恒,从制度入手,保证经管的账务和资金不出任何问题。

  五、扎实推进,巩固成效。

  通过本次专项检查,经过自查,完善制度,我镇的资金管理、财务管理、资产管理、制度管理将得到进一步规范运行。

  六、加强队伍建设,提高人员素质。

  为保障财政资金安全的重要,我镇严把选人用人关,按照合理的岗位设置,配备足够人员。在人员的选配上,既注重了业务能力,又注重思想道德,同时加强了对人员的教育、管理和监督。积极参加上级组织的各项培训,牢固树立财政资金安全意识,业务能力得到进一步加强和提高,实现了人员知识结构的更新。

专户自查报告 2

  财政专户是国库单一账户的重要组成部分,加强与规范财政资金专户管理,是深化财政国库管理制度改革,堵塞财政资金安全管理漏洞的重要措施。根据x市财政局《关于做好财政专户清理整顿工作的通知》的要求,从今年4月起,我区财政局专门开展了财政专户清理整顿自查工作,现将自查情况简要汇报如下:

  一、强化组织领导,从思想上认识到位

  成立了以x区财政局长为组长的财政专户清理整顿工作小组,领导小组下设办公室,办公室设在国库科,全面负责整个活动的开展;建立健全工作机制,形成国库科牵头、各业务科室配合、财政监督把关的工作格局;召开了清理整顿财政专户动员部署大会,会上认真组织学习财政部、自治区财政专户清理整顿工作文件精神,结合国内相关案例,使工作人员认识到清理整顿工作的.重要性和紧迫性;制定了清理整顿财政专户工作方案,明确清理整顿工作的对象、范围、任务和目标,分三个阶段实施清理整顿。将财政专户清理整顿重点内容和《财政专户基本信息表》印发各科室,要求各科室将20xx年底保留的所有财政专户严格按规定进行全面

  梳理。

  二、抓好三个环节,从行动上落实到位

  (1)是抓好制度建设环节。制定《x区财政局财政专户管理制度》,规定财政资金专户应当经国务院、财政部以及省级人民政府或省级财政部门以正式文件批准后开设,各类财政资金专户的开立、变更,应当按照财政部门内部审核程序,经区财政国库部门核准后办理,凡未按规定程序开设的财政资金专户,一律撤销。将各类预算内、外以及其他财政专户资金统一归口到财政国库部门管理。建立健全《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告制度》和《财政专户定期检查制度》。

  (2)是抓好清理撤并环节。各业务科室首先自查了本科室的专户设立是否有文件依据,专户资金是否属于专户管理内容,有没有开立后一年内未发生资金往来业务的财政专户,属于同一性质或相似性质资金的财政专户是否进行了归并,非税收入财政专户是否实现在同一家商业银行只开设一个财政专户,财政专户是否归财政国库部门统一管理。经查,我局20xx年底共有x个财政专户,已撤销x个,准备撤销x个,均有省级以上人民政府或财政部门文件依据,且所有财政专户出纳岗位设在国库科,会计岗位分设在各科室。

  (3)是抓好专户资金规范环节。核查了各业务科室财政专户岗位的设置、职责分工、资金拨付流程、印鉴管理以及

  对账制度等是否健全。经查我局财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制。按照工作任务明确规定各岗位的职责权限,明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;坚决落实财政部和自治区财政厅、市财政局有关资金调度管理的规定,按规定调度资金,严格财政汇缴专户管理,及时将应缴国库的资金划入国库,没有超期滞留。

  三、存在的问题和不足

  (1)、此次财政专户清理整顿工作时间紧、任务重,目前只对我区财政局内部的专项资金进行了比较彻底的清理整顿,但未组织对预算单位财政专户的清理整顿,年内,我局将对下级财政专户进行一次全面清理整顿。

  (2)、因我区目前尚未全面完成国库集中支付的转轨工作,国库科在财政专户管理中尚未发挥应有的作用,目前正在积极研究改善的方案,争取在20xx年完成向国库集中支付的转轨任务。

专户自查报告 3

  根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求,我所认真对照自身工作实际,就我所财政专户管理方面的问题进行了认真细致的自查,现将自查情况汇报如下:

  一、账户设置情况

  财政所在横水信用社开设账户五个,即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户”“凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理服务中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个基本户,这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设,安全运行。

  二、专户清理工作基本情况

  1、清理整顿工作组织领导方面,成立了财政专户清理整顿工作小组。接到县局通知后,我们及时向镇党委镇政府做了专题汇报,镇上领导高度重视,及时召开了会议安排了此项工作,成立了清理整顿工作小组,由张珍录同志任组长,成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志,明确了工作任务,保证了清理整顿工作的顺利开展。

  2、专户管理建设方面:财政所立足实际制定了切实可行的财政专户管理制度,确保财政专户资金安全运行。在财政专户的管理上,制定了统一、规范的管理制度,财政专户的开设符合国家规定的要求,没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时,严格履行了规范的审批方案,并与开户银行签订了规范的委托协议,明确规定了双方的全、责、利等事项。专户管理资金的用途,收付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的要求。

  3、专户清理撤并方面,严格按县局有关文件要求,对长期未发生资金往来的账户,即:“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户”,将档案提交信用社予以撤销。

  4、专户资金规范管理方面,在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围,建立规范的财政专户资金收付管理流程,保证财政专户资金规范运行,在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象,对于每一笔财政专户资金,从用款计划,到项目进度,进行认真审核,并要求单位按规定提供票据,对提供的'票据要素进行全面规范的审核,保证财政专户资金在拨付中不出现问题,保证了财政专户资金的安全。

  5、开户银行的选择方面,在开户过程中严格按照有关规定执行。6、专户业务管理方面,实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度,保证每月不得少于1次,且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴,做到银行存款余额与财政专户余额相符。

  7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度,实施了分人分印管理,做到人走章锁,对专户资金收付相关票据,安排了专人负责保管,建立了严格的票证领用和核销制度。

  8、专户档案管理方面,各类档案由财政所会计管理,做到各类资金完整。

  三、存在问题整改措施:

  1、岗位交叉、会计职责不明确。

  2、工作人员计算机操作能力不强,会计信息化管理水平有待进一步提高。

  3、专户资金拨付存在风险点,对项目资金拨付程序和需要材料执行不到位。

  针对以上存在问题,我所从健全管理制度,规范日常业务流程,加强内部监督控制等几个方面进行了整改,确保了财政专户资金的安全运行。

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