现在位置:范文先生网>报告总结>自查报告>财务自查报告

财务自查报告

时间:2023-07-25 17:55:32 自查报告 我要投稿

财务自查报告(必备)

  在当下这个社会中,报告不再是罕见的东西,报告具有语言陈述性的特点。那么一般报告是怎么写的呢?以下是小编精心整理的财务自查报告,希望能够帮助到大家。

财务自查报告(必备)

财务自查报告1

  为了加强学校财务管理与监督,促进学校教育和建设的发展,切实做到公平、公正、公开,提高学校经费使用的效益和透明度,根据20xx年区文教体局重点工作安排的有关精神,我校近期积极组织,对上半年财务公开情况进行了充分彻底的`自查,现将此项工作汇报如下:

  1、学校成立有理财领导小组,由徐贵生校长担任组长,组员由工会、财务、党员及教职工代表组成,职责明确,监督有力。

  2、坚持“实际、实用、实效”的原则,财务管理制度化、规范化、科学化、民主化。

  3、设立学校财务公开栏,及时向全校公布和说明学校收支情况。

  4、学校根据区教体局和财政局的具体安排,按照各项支出的比例要求,经理财小组全体成员的商议,编制一年一度的收支预算,并向全体教职工征求意见修订后付诸实施。年度结束时,决算全年度的收支情况,分析、发现、总结问题,作为下一年度的预算参考。

  5、严格执行收费政策,免收学杂费、课本费,坚决杜绝乱收补课费、资料费和统一代收保险费、校服费、报刊费等现象,自觉接受师生、家长的监督。

  6、严格执行区文教体局规定的开支范围及标准,各项支出均据实列报,票物相符、票事相符、一票一章(理财小组印章),无序列虚报,无私设“小金库”等违规行为。

  7、涉及大额支出的购置、维修费、劳务费、培训费等时,需经理财小组商议同意、中心学校校长签字、主管局长签字后方可实施,研究过程记入会议记录。

  8、大额购置支出必须办理政府采购手续。

财务自查报告2

  我中心校根据《xx省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神,以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作认真进行了检查整改,现将整改情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识

  认真组织学习教育局财务文件,提高认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了马街中心校财务整改领导小组。组长:

  组员:

  二、依据制度要求认真进行整改

  在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。

  通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。存在问题:

  1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

  3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。

  总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,一定要以凤财联发97号文件作标准,努力做好所需的.支撑材料,按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后,我们竖岗镇计生办领导高度重视,成立了领导组,及时召开会议,从以下几个方面逐一进行了自查:

  1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴,没有私设小金库。

  2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出,我们没有这种现象。

  3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。

  4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。 5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目,私自提高收费标准,增加群众负担的现象。

  6、我们不存在越权减免应征收的规费,也私自降低罚款标准问题,没有借机向群众索取、收受,谋求私利的现象。 7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。

  8、我们没有其他,不廉洁履职的行为。

  通过本次专项自查,我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律,对不合理的开支要严查,对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理,对我们计生办的帐要严格按照收支两条线,不能多报、虚报、瞒报,对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字,票据正规方可入账。

财务自查报告3

  根据镇政府的安排,xx村财务经村两委自查,现将自查结果报告如下:

  一、基本情况:

  xx村共8个生产小组,510户,共2100人左右,两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。

  二、财务状况:

  根据镇政府具体安排,结合我村实际情况,村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查:1、在财务审批程序方面,村委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,按照“4+2+1”工作法进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。 2、民主理财监督管理情况:

  以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。

  3、各项收入、支出清查结果:

  就村委员会20xx年的'收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。

  三、存在的问题:

  近年来,镇政府推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效。但是,我村财务管理还存在一定的问题和不足,主要表现在:报账不及时。由于各方面原因,我村财务支出项目、款额,与镇政府对接不够及时。

  四、对策:

  通过这次清理工作,村两委对财务管理都很重视,在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度,在财务决策上发挥了民主监督作用,但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远,经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫:1、加强村级资产管理,努力控制非生产性支出。 2、及时报账,做到与镇政所及时、有效对接。

  3、建立征用地台帐,及时登记耕地变动情况,理顺往来关系。

  4、积极做好富余劳动力转移工作,为农民增加收入,维护我村稳定。

财务自查报告4

  xx省总工会:

  根据《xx省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神,xx集团工会(以下简称“xx集团工会”)结合实际财务情况,严格按照通知中规定的财务检查重点,对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。现报告如下:

  一、财务工作情况

  (一)经费收缴

  xx集团工会高度重视工会经费收缴工作,不断改革创新工作方式,加强经费的收缴工作。20xx年,集团所属各成员企业职工工资大幅上升,经费收入稳步增长。全年共上缴经费xx元;xx集团工会收到省总反拨经费共xx元,其中:产业留成xx元;截止到20xx年底返拨下属各基层单位金额xx元,剩余未返拨金额已于20xx年下拨。

  (二)收支管理

  xx集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系,按“不相容职务相互分离”的原则,完善岗位责任制度和内部稽核制度,并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。做到管好、用好工会经费,保证资金使用符合法律规定;做到专款专用,经费使用合理。

  (三)会计管理

  新工会会计制度实施以来,xx集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作,目前xx集团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算,并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。(四)预算管理

  xx集团工会积极强化预算管理,严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整,并狠抓预算执行。下级工会上报预算时,xx集团工会严格进行审查监督,重点审查费用支出的合理性,以控制成本费用开支,提高经费资金使用效率。预算执行时,实时跟踪基层工会的财务数据,密切监视预算的完成情况。

  二、存在的.问题及改进措施:

  (一)经费收缴方面

  自从工会经费的收缴模式改为地税代收后,经费收缴的效率得到了明显提高,省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费征缴过程中,由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解,经常出现经费上缴不及时,从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。

  20xx年xx集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费,保证经费及时上缴和反拨。(二)制度建设方面

  在会计核算和财务管理方面,xx集团工会严格执行《工会会计制度》、《xx集团工会财务会计管理规范》,规范财务会计管理工作。但xx集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度,财务制度体系亟需进一步完善。今后,xx集团工会应结合自己的实际情况,不断建立健全完善的财务管理制度体系。

财务自查报告5

  6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后,我部领导非常重视,及时组织相关人员认真学习了_财发[20xx]78号关于印发《xx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神,在安排专人负责此项工作的同时,严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下:

  一、领导重视,落实责任。

  部领导班子对政府采购工作非常重视,经专题研究,明确该项工作由分管财务的副部长xx负责,日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中,部领导经常在部务会、支部会议上,多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行,决不允许出现化整为零、规避政府采购的`行为;在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习,向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习,不断强化程序意识、节约意识;在日常具体工作中,领导经常提醒经办人员,要严格按照政府采购法的要求进行物资采购,杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。

  二、完善政府采购管理制度。

  部领导班子科学统筹,本着节约的原则,在每年年底定出下一年度预算,采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请,经主管科室的部领导阅示后,提交部务会研究确定。

  三、严格管理,规范操作。

  我们自觉坚持采购程序,部务会研究同意采购后,由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务,我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报,根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止,我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。

  四、完善档案管理。对每次采购活动的采购资料,财务人员能及时进行整理归档。

财务自查报告6

  农村集体“三资”管理和财务管理,是农民群众普遍关注的热点、焦点、难点问题,也是诱发农村干部腐败的一个重要因素。加强农村集体“三资”管理和财务管理,历来是党中央、国务院重视“三农”工作的政策措施之一,也是加强农村基层党风廉政建设的重要制度之一。

  按照古交市的要求,我镇全面开展了农村集体“三资”管理和财务管理工作的检查调研,自查工作进展顺利,现将有关情况汇报如下:

  二Oxx年七月,我镇成立了农村“三资”代理服务中心,现有工作人员八名,设主任一名,总会计一名,审核一名,总出纳一名,会计两名,微机管理员、档案员一名,打字员一名。全镇实行农村财务委托代理制,按照“一项委托、二级审核、三权不变、四层监督、五个统一”的运行模式。“一项委托”即由村组织将村级财务书面委托农村“三资”代理服务中心,统一实现规范化管理。“二级审核”即村务监督小组和“三资”服务中心审核。“三权不变”即坚持村级资产所有权不变、资金使用权不变、财务审批权不变。“四层

  监督”即群众监督、业务监督、审计监督、检查监督。“五个统一”即统一管理制度、统一资金账户、统一报账程序、统一公开账务、统一档案管理。

  农村“三资”代理服务中心为了更好的行使其职能,制定了一系列制度,有民主管理制度、民主决策制度、民主监督制度、民主公开制度、货币资金管理制度、资产管理制度、资源管理制度、票据管理制度、民主理财财务公开制度、财务公开审批制度、档案管理制度,做到用制度管权、管事、管人的要求,逐步形成事前监督、事中审核、事后把关的运行机制,切实加强了农村集体资金、资产、资源的有效、规范管理。

  1、提取款项需按规定填写提款计划,加盖村委会公章,并附会议记录,须经相关审核人审核,如遇重大项目和大额开支,要报请主要领导把关审核。

  2、财务事项发生时,经手人必须取得真实、有效、合法的原始凭证,注明用途并签字,交报账员填写“财务支出审批单”,再交民主理财小组集体审核,审核通过后,由民主理财小组组长加盖理财章,报主任、书记审批同意并签字,由报账员报账,会计人员、总会计、审核员终审后审核记账。

  3、村级“三资”公开分为定期公开和不定期公开,重大事项随时公开。定期公开为每半年一次,三月十五前公布上年经济活动情况,七月十五前公布本年上半年情况,并且附有审批表及相关人签字盖章。

  4、年初应当编制全年资金预算方案,按民主程序形成决议并张榜公布;预算调整时,要严格履行相关程序。年终应当及时进行决算,并将预算执行情况和决算结果向全体成员公布。

  5、会计年度结束后,会计凭证、账簿、报表、电算化数据、经济合同、民主理财登记簿等会计资料都归档保存,确保资料的完整性。

  1、边查边改,我们展开了认真细致的自查,对自查工作中发现的问题,在认真分类梳理的基础上,能立即纠正的立即纠正,做到不回避、不护短;对一时不能纠正的落实责任单位,制定详细整改计划,限期整改,做到边查边改。

  2、在与梭峪乡互查的基础上,各村进行了自查互查,提出了相应的整改意见,并进行了及时的纠正。

  3、加强督办,制订了严肃的工作纪律,要求各涉及单位相关人员,端正态度,严肃对待。由于纪律严格,督办到位,保证了此项工作的顺利开展。

  1、我镇委托代理的村(组)达到了94%,阴家沟村由于依托山西一一煤焦集团有限公司,集体开支、福利性支出大都由企业自行开支,我镇正在与该村进行协商,将阴家沟村委会财务纳入正规管理。

  2、财务制度不够完善,个别村(组)原始凭证有的未注明经手人及用途,一些小额报销凭证有部分非正规票据。

  3、由于林权改革尚未彻底完成,虽然已建台帐,但还不够完善。这需要我们进一步清理核查,摸清家底,健全“三资”台账,加强档案管理。

  4、资产、资源承包、出租、出让等集体资产处置和重大工程建设项目应严格执行招投标管理制度。

  农村集体资金、资产、资源管理,是农村经营管理工作的基础,也是推进农村基层建设,改善党群关系,发展农村经济的推进器,必须认真加以完善,逐步提高,我们认为必须抓好以下几方面的工作:

  1、统一思想,提高认识。农村集体“三资”管理是一项长期的.工作,需要各级各部门领导要继续统一思想,提高认识,加强监督、指导、管理,尤其是镇党委、政府处在农村集体“三资”管理的前沿,更要把抓好农村“三资”管理工作列入重要议事日程,切实加强对村级管理和领导。要把对农村集体“三资”的管理工作同新农村建设紧密地结合起来,与推进农村基层党风廉政建设有机地统一起来。

  2、健全制度,加强管理。建立健全农村“三资”管理的各项制度,做到有章可循,用制度规范行为。具体有:资产资源清查界定、登记台账制度、民主公开管理制度、资产处置审批制度、集体资产发包或产权变更的资质评估制度、招标投标制度、债权债务管理制度、承包合同管理制度(合同要鉴证,统一使用规范文本)、农村“三资”年度检查制度、集体土地有序流转制度等。

  3、重拳出击,严肃查处。要进一步统一对加强农村“三资”管理重要性的认识,加强有关职能部门的密切配合,在建立健全农村“三资”管理各项制度的基础上,纪检、监察、财政、财务公开等职能部门要联合制发“关于违反农村‘三资’管理实行责任追究的办法”,加大监督检查和查处的力度,严格制度管理,严肃处理处罚。

  4、加强培训,提高业务。定期开展业务培训,将财会、招投标等制度、操作规程等作为主要学习内容,不断更新知识,提高整体素质和业务技能。

财务自查报告7

  根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求,潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,研究对策,完善制度,促进增收,夯实基础,服务全局为目标,在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,统一行动,有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作,现将自检自查情况报告如下:

  一、加强领导、精心布置

  为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展,市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组,组长由市总工会主席闵勇胜同志担任,副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任,成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的.通知》(潞工字〔20xx〕12号),文件对此次工会财务大检查的目的,范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明,强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程,作好“一把手”工程,由主席亲自抓,负总责,责任到人。

  考虑到此次大检查时间紧,任务重,涉及面广,部分乡镇地处边远山区,交通、信息不便等不利因素,市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训,要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题,及时催收、核对、汇总,并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力,按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

  二、基本情况

  潞西市总工会共有基层工会225个,本次大检查下发自查表225份,其中行政单位67份,事业单位61份,企业97份,收回自查表167份,其中,行政事业单位67份,事业单位59份,企业41份。经过认真核实、汇总,全市基层工会20xx—20xx两年基本情况分别是:20xx年全市年末职工人数11173人,年人均工资15699元,全年工资总额17540.49万元,全年应计提2%工会经费350.80万元,实际计拨78.18万元,收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分),实际上缴45.24万元,上缴率34%;全年财政供养人数6938人,年人均工资18424元,年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元,实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;20xx年全市年末在职人数11710人,年平均工资17996元,年工资总额21073.32万元,全年应计提2%工会经费421.47万元,实际计拨2%工会经费93.85万元,收缴率22%,全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分),实际上解47.32万元,上缴率29%,年末财政供养人数7025人,年人均工资22061元,年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元,实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。

  依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费,开设了经费集中户存款帐户,建立经费收缴台账,认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费,并按实收比例上解州总工会经费。

  20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元,目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施,工程款仍留存银行,未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元,用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元,余0.82万元。

  三、建立健全工会财务管理制度

  根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求,结合工会财务实际情况,制定和完善工会财务管理制度,包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度,固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设,强化财务管理,严肃财务纪律,严格报销程序,完善报销手续,规范内部控制,把工会财务工作的相关政策落到实处。

财务自查报告8

  为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的安全,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求,我单位立即行动,认真按照规定对保密工作进行了专项检查,并将自查情况报告如下:

  一、强化领导,全面落实保密工作责任。

  为加强对保密工作的领导,我单位根据实际情况,明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位,我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围,作为年终评先奖优的重要内容,极大地增强了全体工作人员的保密责任感。

  二、多措并举,全力确保涉密信息安全。一是加强计算机管理工作。

  指定专人从事计算机保密管理工作,所有计算机都设置了开机密码,并能作到定期更换,同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的`安全保密环境。

  二是落实保密制度,严格规范管理。

  认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求,全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章制度,涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚,不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求,严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性,对上网信息严格审查、严格控制、严格把关,做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。三是加大督促检查力度,堵塞管理漏洞。

  了对计算机及其网络保密工作的督促检查,采取自查与抽查相结合,常规检查与重点检查相结合等方式,对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查,确保不出失密、泄密等问题。

  四是狠抓保密工作人员的培训和学习。

  及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神,积极组织参加各类培训,通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等保密法律法规,运用典型事例开展保密教育,使全体人员的保密意识明显提高,极大地推动了保密工作的顺利开展。

  三、以检查为契机,建立保密工作长效机制。

  经过专项检查,我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人,涉密信息和涉密网络都由专人负责,不存在移动存储介质留有涉密内容的情况,全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机,进一步加强保密工作管理措施,尽快建立保密工作规章制度。财务自查报告13

  为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神,进一步规范大中专院校收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:一、强化学校收费行为的管理

  1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费;一卡,学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,严格按照湘教便函(20xx)62.66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。

  2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。

  3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。 4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

  5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督。

  6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

  二加强对大中专院校收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行

  1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴。

  2、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。 3、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。

  虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。

财务自查报告9

  xx卫生局:根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,xxxx卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20xx年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:

  一、财务管理内控机制

  建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的`要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》《会计监督制度》《现金管理、 、制度》 、 《原始凭证管理制度》 、 《财务报销制度》 、 《会计档案管理制度》等,做到有章可循。

  2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

  二、预算执行和会计核算情况

  1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

  2、全年收入情况:20xx年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。

  3、全年支出情况:20xx年本院总支出990万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费);药品支出34万元;非财政。资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助) 。

  4.20xx年收支结余:20xx年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。

  三、预算外资金收支管理情况

  由于本院业务用房20xx年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的xx_门诊(1-6月)xx_门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。

  四、银行帐号开设和管理全院

  共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。

  六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。

  七、资产管理情况:

  因xx门诊于20xx年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。 20xx年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20xx年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

财务自查报告10

  为加强财务管理,根据上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法,加强内部监管,幼儿园成立了财经领导小组,财经审查小组,完善了《财务工作制度》,制定了《会计员工作职责》,《出纳员工作职责》,《保管员工作职责》,《采购员工作职责》等系列规章制度。

  加强了财务管理的透明度。幼儿园的大宗设施的`购买,学校重大维修,都先召开班子会及教代会论证通过后才进行购买。并且严格按幼儿园采购相关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务情况。公用经费的使用和管理:我园对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍维修等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的专项资金,总是及时用于专项设备的购置中。严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,所收幼儿教材费、杂费及保教伙食费等均能及时全额上交亨德森总部。幼儿园对支出票据的收集要求做到及时,严格审批程序,园长长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经会计审核,园长及领导签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经会计办公室审核后才拿到总部进行做账。幼儿园各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。特此报告!

  呈贡区亨德森书香大地中英文幼儿园二O一_年六月一日

财务自查报告11

  一、整改活动开展情况

  公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在_辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对_证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。

  二、自查发现的问题及整改情况

  根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

  (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

  (二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司

  自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

  各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度

  ,对财务负责人和会计机构负责人的.任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

  (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

  (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

  根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

  根据上述通知要求(二),自查中公司根据《_证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

财务自查报告12

  为了切实加强自查工作力度,确保自查工作的科学性、准确性,我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。现做一汇报:

  一、基本情况:

  我校工会经费一直是独立开户、独立管理,接受工会经费审查委员会的审查和监督。20xx年我校工会总收入295063.6元,总支出147754.52元,会费收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。

  二、规范运作,严格管理经费

  一年来,工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支,事前都要开行政会,事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过,全体会通报。以接受教工监督,听取教工意见,做到了民主理财,公开透明。三、统筹兼顾,合理使用经费

  工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事。保证工作重点,保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动,教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的'正常开展。保证送温暖工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法,实行专款专用。在实际操作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出,都遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方:一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况,针对这些问题,学校领导高度重视,制定整改措施,及时纠正,在今后的工作中切实加以解决。

  三、今后的努力方向:

  继续认真贯彻落实《工会法》,进一步提高思想认识,规范财务管理,为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。 (一)、严格按照预决算执行,对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中,要与计划开展的活动相结合,更合理地安排好经费。

  (二)、积极参加上级部门对财务工作的培训活动,严格按照有关财务规章制度执行,规范财务管理工作。

财务自查报告13

  根据《马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》(马财秘[20xx]210号)文件精神,从今年8月起,结合实际,组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查,现就自查情况汇报如下:

  一、检查目的

  通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进行政事业单位严格遵守《会计法》,认真执行行政事业单位会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量。通过管好用资金,保障行政事业单位各项业务正常运转。

  二、检查依据

  《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。

  三、检查内容和重点

  1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

  3.会计内部控制制度是否健全;

  4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;

  5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整;

  6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全;

  7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

  四、自检自查情况

  (一)财务收支执行情况

  在财务工作中,我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。

  (二)单位内部控制制度建立和执行情况

  根据我院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

  1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资金的`使用,提高了资金使用效益。

  3、明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。(三)固定资产管理和使用情况

  为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。五、存在问题

  通过自查,我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度,强化内控管理,切实提高会计工作效率。

财务自查报告14

  我单位接到《关于20xx年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案》文件后,组织了相关人员进行学习,并成立了以主任为组长,财务人员为成员的自查专班,对20xx年7月1日以来的财务管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:

  一、自查情况:

  1、取得的成绩:

  单位建立了财务管理责任体系,能执行单位预算,各项收入和支出全部纳入部门预算管理,无超编制安排人员经费情况。银行账户开设和存款管理规范;津贴补贴按政策规定发放;会议费、培训费、接待费管理使用无违规情况;无“小金库”和“账外账”现象;工会经费按规定比例和预算批复计提及使用。单位资产管理规范,资产配置、使用和处置无违规情况;无对外出租、出借资产的情况。单位内部控制制度建设逐步完善,建立了内部控制制度;依法设置财务机构,财务人员均有会计资格证;会计、出纳分设,银行账户预留印鉴分人管理。

  2、存在的问题:

  公务卡结算还需要进一步推进,新调进人员还没有及时办理公务结算卡,原职工办理的`结算卡使用不多。

  二、下一步计划

  1、进一步加强财务管理和财务自查监督,巩固规范管理的成绩。

  2、补办公务结算卡,按照要求进一步落实公务卡结算制度。

财务自查报告15

  我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查,现就自查状况报告如下:

  一、财务收支状况

  在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又思考财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行状况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确职责,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  三、固定资产管理和使用状况

  为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,透过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的`增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

  四、存在问题

  透过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

【财务自查报告】相关文章:

财务的自查报告06-17

财务自查报告06-07

财务自查报告06-12

财务自查报告【精选】07-08

2022财务自查报告07-05

食堂财务自查报告06-30

财务情况的自查报告07-03

财务专项自查报告03-09

最新财务自查报告02-14

财务风险自查报告06-01