【合集】票据管理制度
在快速变化和不断变革的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的票据管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
票据管理制度1
1、为加强学校收费票据的管理和监督，按照《江苏省中小学财务管理若干规定》和《江苏省行政事业性收费（非商事收费）票据管理暂行办法》要求，特制定本制度。
2、票据管理包括对向财政部门购领事业性收费票据和结算票据、向税务部门购领的`发票和向银行购领的银行结算空白凭证。学校不得私自印刷票据替代上述票据。
3、学校所有票据的购领、保管、管理统一归口财务科负责。具体管理工作由财务科科长负责。
4、建立票据领、用情况登记簿制度。行政事业性收费票据、结算票据在购领时需在登记簿上登记起止号码、领用时间、用途，并由领用人签名。交回时，须检查其使用的合法性和合规性、是否缺少、交回日期、剩余份数等内容。全部使用完以后，再全部送财政部门核销。
5、收费收据和结算票据必须到财政部门购领。其他业务需开具票据时，必须到上级业务主管部门统一购领。
6、发生经济业务，应提供票据的必须提供票据。
7、项目须填写齐全、数字正确、内容真实。不得涂改、撕毁、转让、销毁和拆本使用。不得代其他单位开具。
8、票据不可提前盖具印鉴。只有在经济业务发生时，方可盖具。
9、票据使用必须按顺序用双面复写纸套写。若需作废，不得撕毁，加盖“作废”戳记后，连同存根一起保存。
10、银行结算票据在购领时必须登记起止号码，使用时进行领用登记；因书写原因需作废时，应加盖“作废”戳记。连同存根一起保存，不得撕毁；使用后的存根应附在记账凭证后。
11、票据使用后存根联须和会计档案一起保存。
12、财务科长应经常检查票据的使用、保管情况。
票据管理制度2
票据管理制度的重要性体现在：
1、提升财务准确性：通过规范化的票据管理，能减少错误和欺诈，提升财务报表的准确性和可信度。
2、防范风险：有效的票据管理制度可以预防潜在的.财务风险，如舞弊、资金挪用等。
3、提高效率：明确的流程和责任分配能提高财务工作的效率，减少不必要的延误和冲突。
4、法规遵循：遵守相关法规，避免因违规操作导致的法律纠纷和罚款。
票据管理制度3
随着经济的发展和多样性，票据作为支付工具在日常生活中扮演着越来越重要的角色。为了规范票据的使用和管理，票据管理制度应运而生。本文将从票据管理制度的定义、对象、原则以及流程等方面展开讲述。
一、票据管理制度的定义
票据管理制度是指在票据的使用和管理过程中，为确保票据的真实、完整、合法，规范票据的流转、交换等环节而制定的一系列制度和规定。
二、票据管理制度的对象
票据管理制度的对象主要包括票据的出具人、受款人、收款人以及承兑人等。
1.出具人：指发票、支票、汇票等各类票据的发起者。
2.受款人：指票据上明确的收款人。
3.收款人：指代理受款人在票据到期日前向出具人收取票据款项的人。
4.承兑人：指对汇票等一定金额、一定期限内到期的'票据进行承兑，并签名、盖章认可的银行或金融机构。
三、票据管理制度的原则
1.真实原则：票据必须真实反映交易的实质。
2.完整原则：票据必须包含完整的票据内容和相关手续。
3.合法原则：票据必须符合法律法规的规定，并与交易事实相符合。
4.规范原则：票据必须按照规定的程序办理，并符合企业内部控制要求。
四、票据管理制度的流程
票据管理制度的流程包括票据出具、票据流转、票据核实、票据管理等流程。
1.票据出具
票据出具是指票据的制作、签字、盖章等环节。出具人应当根据票面内容填写票据，并注明票据用途、金额等重要信息。票据签字和盖章要求出具人行使必要权限，确保出具人和票据上注明信息的真实性。
2.票据流转
票据流转指在票据使用和交易中，票据经过的流转和转手等环节。在票据流转过程中，各方应当根据票据内容和相应的法律法规规定，保证票据的真实和完整。
3.票据核实
票据核实是指对已经流转的票据内容、金额、用途等相关信息进行核查，以确保票据的真实性和正确性。票据管理人员应当及时对票据主体信息、票据上相关条款、票面签字和印章等进行审核，并及时记录核实结果。
4.票据管理
票据管理是指对已流转的票据进行后续的管理工作。票据管理人员应当根据票据管理制度的相关规定，对票据进行妥善保管、归档、清理、销毁等工作。同时，应当采取必要的防范措施，防止票据遗失、伪造和篡改等事故和风险的发生。
总之，票据管理制度的制定和实施对于保障每一个交易的真实性和完整性至关重要。各方在票据使用和管理中，都应当认真遵守票据管理制度的相关要求，以确保票据交易的安全、合法和有效。
票据管理制度4
小工厂管理制度
第一条 生产纪律
1、遵守企业考勤制度。
2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。
3、 爱惜生产装置、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
4、 服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。
5、 衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。
6、 严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。
7、 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。
8、 当产品出现不良时应立即停工并上报，查询原因后方可继续生产。
第二条 操作规程
1、正确使用生产装置，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产装置。
2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、严格按照装置的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。
第三条 产品质量
1、必须树立“质量第一、使用者至上”的经营理念，保证产品质量。
2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。
3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。
5、检查产品的`标签、名称、生产日期、做到万无一失。
6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。
7、文明装车，堆码合理。
第四条 安全生产
1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。
2、严格按照装置使用说明操作，防止出现伤亡。
3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。
4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。
5、正确使用带电装置及电气开关，防止遭受电击。
6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。
7、原材料、包装物、零小的装置应布局合理，堆放整齐，
第五条 装置管理与维修
1、大宗装置应有专人负责。
2、所有装置应定期保养，每日检查。
3、制订完善的装置维修及保养计划，并做好维修保养记录。
求公路隧道管理制度 机电管理制度
票据管理制度5
收费票据管理制度是企业财务管理的重要组成部分，它涉及企业的收入确认、成本核算以及税务合规等多个环节。主要包括以下几个方面：
1. 票据的种类与适用范围：明确各类票据（如增值税专用发票、普通发票、收据等）的使用条件和场合。
2. 票据的`开具与审核：规定开具票据的流程、审核标准以及相关人员的职责。
3. 票据的保管与存档：设定票据的保管期限、存储方式及查阅规定。
4. 票据的核销与审计：阐述票据核销的步骤、审计频率以及异常处理机制。
5. 法律法规遵守：强调遵守相关财务法规，确保票据管理的合法性。
内容概述：
1. 票据管理政策：制定企业内部的票据管理政策，明确管理目标和原则。
2. 系统与流程：建立和完善票据管理系统，规范操作流程。
3. 培训与教育：定期对员工进行票据管理知识的培训，提高合规意识。
4. 内部控制：设立内部控制机制，防止票据滥用、伪造和丢失。
5. 监督与考核：通过定期检查和考核，确保制度执行的有效性。
票据管理制度6
随着经济全球化的深入发展，各种商业活动的不断增加，票据作为商业交易中的重要支付工具得到了广泛应用。然而，由于票据的高度可转让性和高额支付能力，票据管理中的不正常操作可能会导致重大的风险和损失，因此实行严格的票据管理制度是至关重要的。
一、票据管理制度的必要性
票据管理制度是一套规范商业票据使用、保管、核验和交换等流程的制度。票据的值比较高，其犯罪率和风险比较高，为了规范票据的使用，企业必须建立票据管理制度，对票据进行统一管理和监管，以确保企业利益和投资安全。
制度可以明确每个人员的职责，保障企业的利益。制度的实施能够规范企业的操作流程，从而规避由票据管理引起的风险和损失，使企业获得更大的收益。
二、票据管理流程
1.票据申请
票据申请是票据管理的第一步。在进行签发票据之前，必须先提交申请表，并说明发票金额、交款方、收款方、开票对象，以及申请人和授权人等详细信息，并在保证申请合法性、真实性的前提下，才能进行签发等操作。
2.签发票据
当申请流程顺利完成并获得批准后，签发人员应准确地填写票据上的'各项信息。填写过程中，应当仔细检查和核对资料，确定票据唯一性并印章盖章才能签发。
3.票据核对
在签发票据之后，需要对票据进行核对，确保票据信息无误。核对内容包括票据号码、发行日期、金额、开票单位、收款单位等信息是否一致。核对过程可以通过人工、电子核对等方式进行，确保流程的准确性。
4.票据保管
签发票据后，应当加强票证的保管工作。票据的保管应当在专门的票据保管库中进行，保管库应当设有封闭式存储空间、防火、防盗、防湿等设备，以确保票据的安全。
5.票据使用
在需要使用票据的时候，应当根据操作流程进行使用，确保票据的正确性和安全性。票据使用时需要认真核对票据信息，避免存在错票、重复开具等情况。
6.票据交换
在进行票据交换时，应当通过正规渠道进行，确保票据安全可靠。票据交换应通过银行代理或专业承运公司等形式进行，避免私人网络交易等不安全的方式。
7.票据销毁
当票据到期或者不需要继续使用后，应当及时销毁。票据的销毁包括物理销毁和电子销毁两种方式。销毁工作由相关人员进行，销毁后应当确保票据的安全性，避免泄漏风险。
三、总结
票据管理制度是商业活动中的重要组成部分，是确保商业效益和风险控制的基础。在制定票据管理制度时，应当根据企业的实际情况和风险特征，制定完整的操作程序，确保流程的规范化和标准化。同时，票据管理制度的执行需要严格把关，避免违规操作和风险发生。
票据管理制度7
隧道管理所是在管理处的领导下，负责高速公路应急处置处置，负责保障隧道内机电装置正常运转和隧道结构物整洁。其主要职责：
一、认真贯彻执行安全生产法和机电装置安全操作等有关规定，开展隧道车辆执行监控和事故应急处置。
二、熟悉和掌握管辖装置的效能和技术要求，按照《隧道机电装置维护与管理暂行规定》进行正常维护，保障机电装置正常运转。
三、严格执行各项规章制度和岗位职责，并按《隧道管理所员工工作考核奖罚办法》的'规定考核工作人员的工作实绩，做到奖罚分明。
四、负责高速公路辖管路段路肩上报警求救电话的管理与维护，做到及时通知相关单位进行处理和施救。
五、严格遵守财经纪律，积极开展增收节支活动，做好清算、核资、汇总资产登记等管理工作。
六、定期对隧道内装置和车辆执行状况检查与巡视，并对上岗执勤纪律检查，发现问题及时处置，存在违规按规定查处。
七、参与隧道养护质量的检查与考评，使管辖路段的隧道整洁、排水畅通、衬砌无渗水或滴水，路面整洁，绿化无损。
八、负责做好本所党建和精神文明建设，抓好综合治理，做好宣传报道工作。
九、负责做好本所安全保卫、环境卫生、计划生育、办公用品发放、车辆管理、职工福利工资分配等后勤服务工作。
十、组织开展文明视窗、安全视窗等竞赛活动。
十一、按照应急预案积极开展各项事故处置演练，并组织安全管理人员对各项安全操作技能和体能进行训练与考核。
十二、完成上级交办的其它工作。
票据管理制度8
为加强政府非税收入管理，规范政府非税收入票据（以下简称“非税收入票据”）使用，根据《甘肃省政府非税收入管理条例》和《临夏市政府非税收入管理暂行办法》以及《财政票据检查工作规范》的有关规定，结合我市实际制定本制度。
一、非税收入票据管理主管机关
市非税收入征收管理局是政府非税收入票据管理的主管机关。市非税收入征收管理局具体负责全市政府非税收入票据的发放、核销和稽查的具体实施工作。
二、非税收入票据的种类及适用范围
1、非税收入票据的种类。
①收费票据（含微机打印票据，下同）分为通用票据和专用票据，用于纳入政府非税收入管理的各种财政性资金的收缴。通用票据是指能够满足政府非税收入征收的一般要求，具有通用性质的票据，适用于普通或相对集中的行政事业性收费。专用票据是指为适应政府非税收入征收的特殊需要，具有特定试样的专用性票据，适用于特定的行政事业性收费和政府性基金。专用票据可分为定额专用票据和非定额专用票据两种；
②资金往来结算票据；
③实施“政府非税收入收缴监管系统”后，收费票据也包括汇缴政府非税收入时所采用的“临夏州政府非税收入专用缴款书”。政府非税收入来源中按照国家有关规定需要依法纳税的，应按税务部门的规定使用税务发票，依法纳税，并将缴纳税款后的政府非税收入全额上缴国库或财政专户。
2、非税收入票据的适用范围包括：
（1）纳入财政预算管理的各种行政事业性收费、政府性基金、罚没收入；
（2）纳入财政专户管理的各种行政性收费，事业性收费、资金、基金、社会团体收取的资金、医疗卫生收费等；
（3）经省财政厅批准可以使用收费票据收取的其他资金。
三、非税收入票据计划
市非税局要在年初向州非税局报送全年用票计划，根据各票据使用单位上报的票据用量计划进行汇总，编制出全市收费票据用量计划，经审核后，上报州非税局票据管理科。
四、非税收入票据入库
从州非税局票据管理科购领票据后，由票据库管员认真清点核对票据数量，对照计划核对无误后，填制“票据入库单”及时入库，并连同州非税局发售票据联一起交会计复核记账。
五、非税收入票据的购领
（一）对直接缴款的执收单位实行单位开具临夏州非税收入专用缴款书、银行代收、银行开具机打非税收入票据，票据统一由代收银行领购管理，代收银行向非税局领取非税收入票据，执收单位不再持有票据。
（二）对集中缴款的执收单位非税收入票据的领购
1、收费票据实行验旧领新、分次限量购领制度。票据一次售票数量原则上以用票单位一个月的用量为标准，最多一次售票数量不超过用票单位两个月的使用量，用票量特别少的单位一次发售一本。凡购领的`收费票据必须在启用前检查是否有缺本、少页、重页等现象。一经发现，应及时向市非税局报告。
2、首次领购收费票据，收费单位首次购领收费票据，必须向非税局提出申请，同时提交省级以上有关收取收费项目的法律、法规复印件，财政部门会同价格主管部门批准收取收费项目的文件复印件，国务院或财政部批准设立政府性基金的文件复印件及物价部门颁发的《收费许可证》，经市非税局审查后发给《票据准购证》。执收单位凭《票据准购证》购领票据。
3、再次购领收费票据。收费单位再次购领收费票据，应出示《票据准购证》，并提交前次使用票据的情况，包括票据的册（本）数、号码、收取资金的金额等，经州县（市）非税局审核，并确认收费收入已按规定上缴国库或财政专户后，方可继续购领票据。对于资金没有及时入库的，应暂时停止供应票据。
4、收费单位收费票据的购领。执收单位购领非税收入票据数量较多时，应填制“非税收入票据申领单”，经市非税收入征收管理局审核加注意见后，带《收费许可证》、《票据准购证》，到州非税局购领票据。执收单位购领非税收入票据数量较少时，直接到市非税局购领票据。
5、中央、省属驻临单位按照属地管理原则，到市非税收入征收管理局购领和核销票据，中央、省另有规定的除外。
6、各执收单位建立健全政府非税收入票据的领用、保管、缴销等制度，并确定专人负责。
六、非税收入票据的开具和监督
1、非税收入票据的开具。
（1）凡确定为直接缴款的市级执收单位，只填写“临夏州政府非税收入专用缴款书”到代收银行缴款项，并取得机打非税收入票据，执收单位不再开具非税收入票据。
（2）执收单位在现场执收并开具票据的，应按照规定的项目、标准足额征收，据实开具非税收入票据，不得打白条或多收少开票。
（3）开具收费票据应当按规定时期、顺序、逐栏、全部联次一次性开具，并加盖单位财务印章。收费票据不准拆本使用；不准擅自扩大收费票据，过期收费票据及时清理上交，不得使用。
（4）执收单位使用计算机专用收费票据的，必须报经市非税局审核批准后，方可使用省财政厅统一监（印）制的计算机专用收费票据。开具后的存根联应当按照顺序号汇总装订成册。
2、非税收入票据的监督。市非税收入征收管理局，对非税收入票据的购领、使用、保管等情况进行定期或不定期年审检查，并通过票据的验旧领新和票据年检工作，及时纠正和查处有关部门和单位执行政府非税收入管理政策过程中的违规行为。被查单位应如实反映情况，不得拒绝检查或隐瞒情况，弄虚作假。
七、非税收入票据的销毁
执收单位已开具的收费票据存根，应妥善保管，保管其一般应为五年。保存期满需要销毁的票据，由执收单位负责登记造册，数量、票号必须与《票据准购证》内容相符，随同《单位票据销毁报告》报送财政部门非税收入管理机构。财政部门非税收入管理机构审核无误后，发文核准销毁。销毁时财政部门非税收入管理机构派人到现场监督销毁，或由财政部门非税收入管理机构集中销毁。
八、收费剩余票据的处置
收费单位变动和收费项目已被取消的，应按规定办理《票据准购证》的变更或注销手续，未经市非税收入征收管理局批准，不得擅自处理剩余票据。执收单位因管理不善，丢失票据的，应当及时报告市非税收入征收管理局，并登报声明作废。
票据管理制度9
一、严格遵守《行政事业性收费票据管理试行办法》、《学校教育收费管理试行办法》保证行政事业性收费和学校教育收费有序地进行，保证学校的全部收入合理，并纳入财政收支二条线管理。
二、根据财政部门的规定，办理收费注册登记手续，凭《票据购买证》、《收费票据使用情况表》、巳使用、作废的'收费票据存根，到区财政部门购买收费票据。
三、收费票据必须由学校总务部门统一管理，由总务负责人或会计保管，并按票据购买证号码分类、登记，指明购进日期，本数及编号。
四、出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。
五、出纳或领用人用完，需再领用收费票据时，需交清上次所领用的票据存根，并在《票据领用薄》写明交回时间。
六、会计根据记帐联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。
七、发现票据填写错误时，须重新填开，并在错误的票据上加盖“作废”戳记，保存备查，不可把收据联，记帐联，附在记帐凭证后。
八、发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，在市级传媒上公开申明作废，并报财政部门核备。
九、总务负责人应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限进行销毁，不可私自处理。
票据管理制度10
为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
二、原则上不准签发空白抬头或金额的`支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。
三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。
四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。
五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。
六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。
七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。
票据管理制度11
第1条为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。
第2条企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。
第3条应收票据的审核。
1，企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核票据的真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。
第4条应收票据的批准。
1，应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准。
2，接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。
3，票据的'贴现须经主管人员审核和批准，以防伪造。
第5条应收票据的账务处理。
1，应收票据的账务处理，包括收到票据、票据贴现、期满兑现时登记应收票据等有关的总分类账。
2，销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。
第6条应收票据的保管。
1，企业设专人保管应收票据，且保管人员不得经办会计记录。
2，对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提出付款。
3，对已贴现的票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。
收费管理制度
为加强和规范收费管理，认真执行市、区教育局、物价局的有在规定，严格收费标准，规范我校的教育收费行为，增强我校教育收费的透明度，特制定监督管理制度如下：
一、全校教职工应严格执行市、区教育局、物价局颁布的各项收费标准，学校不得擅自提高收费标准，不准擅自乱收费，并实行月查制度。
二、所有服务性收费坚持申报审核审批制度，并及时向家长发告家长书，遵循必需、自愿节约、分项结算、公开透明的原则，不利用服务性收费搞创收或拿回扣谋私利。
三、不以节假日教育培训为名进行文化补课和收取费用。
四、不向学生收取规定以外的赞助费、借读费等其他任何费用。
五、由专人坚持每月查阅财务帐目，严格票据使用情况，发现不规范情况，及时批评纠正。
六、对于学生代办费每学期应有结算清单，增加收支透明度，接受家长监督，由家长签名同意，并有回执。
票据管理制度12
(一)收费票据的管理
1.收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销,出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。
2.医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动,不得向外单位转让、借用或出售。
3.票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次,每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》,《票据库存分类总表》按规定存档。
4.使用收费票据的部门,发现遗失、短少票据或存根的,应及时向票据保管员报告,由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映,必要时应当在报刊上声明作废。
(二)收费票据的购置、领用、核销
1、收费票据的购置
(1)往来款收款收据、医疗收费票据(门诊、住院),由财政部门统一监制,并指定专人凭《票据准购证》,向区财政局综合科票据管理中心购买。
(2)其他如住院预交款收据、救护车收据、病历卡等由医院通过招标,由总务科统一办理印刷。
(3)购入收费票据后,须由财务科票据保管员验收入库,登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量,并注明购入和印刷渠道。
2、收费票据的领用
(1)出纳、门诊、住院收费员领取收费票据时,必须填写《领用收费票据登记册》的有关内容并签字,票据保管员在收费系统输入票据起讫号码之后方可使用。票据保管员按领用人设明细帐、按票据种类分别登记《票据库存分类总帐》和《票据购领明细帐》。
(2)门诊收费员凭病历收费领用单直接到票据保管员处领取等额病历卡。
(3)其他人员需领用病历,必须经财务科长审批。
(4)病历卡的作废报损由票据保管员验证把关。
3、收费票据退费、作废的规定
(1)退费、作废票据,要求同时收回一式二联(收据联、核算联),并经医生和药房确认。
(2)若出现部分退费的情况,先按上述操作流程,把原收据作全额退费处理,然后补开实收收据。
(3)作废、退号的`挂号收据,要求就诊联、报销联齐全。
(4)一月终了,所有的退费、作废票据分别按收费人员统计,上缴财务科,由票据保管员审核其退费、作废票据手续是否规范,并与电脑收费系统显示的退费、作废记录核对,杜绝漏洞,防患于未然。
4、收费票据的核销
(1)门诊、住院收费票据启用必须输入号码,用完后自动销号,主要靠票据保管员审核其退费、作废票据来加以监督。
(2)往来款收款收据以领用人交回的存根联为依据,并与记帐联逐张核对、销号。
(3)凡领用收费票据未核销的,除特殊原因外,不得再予领取;领用人必须按收据顺序号启用收费票据,若发现有跳号使用的现象,票据保管员要查明原因。
票据管理制度13
我们的收款票据管理制度旨在规范企业内部财务流程，确保资金流动的透明性和准确性。该制度涵盖了从票据的.获取、审核、记录到存档的全过程，同时强调了对异常情况的处理和责任划分。
内容概述：
1. 票据的获取：明确发票的来源，规定必须从合法渠道取得，并要求提供完整、准确的信息。
2. 票据审核：设立专门的审核机制，对每一张票据进行核对，确保其真实性与合规性。
3. 票据记录：详细记录每笔交易，包括日期、金额、交易双方信息等，以便财务报表的编制。
4. 票据存档：建立完善的档案系统，妥善保管票据，便于日后查证。
5. 异常处理：设定应对虚假、丢失或损坏票据的程序，防止财务损失。
6. 责任划分：明确各部门及员工在票据管理中的职责，强化责任意识。
票据管理制度14
第一条支票签发使用管理
1、因业务需要，由银行购入支票时，需登记支票购买手册，以便备查。
2、购入的空白支票及预留印鉴，应存于保险柜中。银行预留印鉴及支票采取分别管理或双印鉴分别管理的办法。
3、支票上的预留印鉴需随用随盖，不得预先在支票上盖章。
4、对作废支票应加盖作废章，并妥善保管。
第二条支票签发使用管理
1、不得签发空白支票和远期支票。签发支票时应填写签发日期、用途、付款金额或限额。
2、支票应按顺序使用，不得跳号使用。
3、各部门领用支票时，必须经过厂领导同意、财务负责人认可后出纳人员才可以签发支票。
4、日常费用支出使用支票时，应建立支票领用登记簿，领用人要在支票登记簿上写清购买内容、领取日期、领取人姓名、支票号码、用款限额并且由经办人签字。
5、支票使用人需按申请的用途、核定的金额使用支票，不得套用支票，不得转借他人，实际使用金额即将出现超限额时不得先斩后奏，需经财会负责人同意后方可使用，并在一周之内报帐。对超期未报的'支票，财会人员应及时催报，未报帐之前不得再领用支票。
6、报帐时财会人员要认真审核支票的合法性、用途、金额、并由经手人、部门负责人和财会负责人签字后附支票存根入帐。报销后，注销转帐支票领用记录。
第三条对收入票据的管理
1、支票：要审核签发日期是否有效；支票填写是否符合银行规定（大小写金额及笔色）；对方签章是否符合规定；用途是否填写并属实；是否有对方帐号；有密码的银行支票是否填有密码，并应核实支票签发单位是否有透支危险，上述诸项如审核无误，方可收帐，开具收据，作为接交依据，并应及时送交银行。
2、汇票：需审核签发日期是否有效，收款人是否为全称，是否正确，压数是否清楚。如上述诸项审核无误，方可收帐。为明确责任，财会结算人员应建立汇票接收登记册，并由交接双方签字。对因各种原因退回的银行汇票，财会人员除及时与对方取得联系外，要对汇票妥善保管，不得丢失，以便二次投存银行或退回原单位。
3、对收到的银行承兑汇票除认真审核其票面是否合格外，还要按照银行汇票的有关管理规定造册登记并妥善管理。
4、银行汇票在未到承兑期限时，应由会计人员妥善保管，如果丢失，应立即报告、作废和声明并由责任人承担一切经济损失。在汇票到期前，会计人员应提前10天向银行申请承兑。
票据管理制度15
一、单位使用的票据，应指定专人向县财政局、教育核算管理中心购领。
二、各类票据应有会计负责保管、发放、缴验和结报工作，要建立健全票据使用登记制，严格保管、领用和核销手续，定期检查，发现问题及时报告单位领导和上级主管部门、财政部门。
三、单位对各类票据要严格分清使用范围，不得混用；不准自行购买、自制；不准转让、代开；不准代替发票使用。
四、票据必须顺号使用。收据联应加盖单位使用的.“财务专用章”和收款人的私章。票据使用时填写内容必须规范完整，票据填写错误应另行填开，不得涂改，填错票据应加盖“作废”章，保存其各联备查。
五、票据缴验结报时要审核收费资金是否足额解入银行帐户，是否规范使用票据，是否按规定标准收费，作废票据各联是否齐全。
六、单位如发生机构变更或管理票据的经办人员调动时，必须办理移交手续，将票据登记簿及尚未使用的空白票据填写移交清册，并保存备查。
七、年度终了，应当将当年使用的各种票据存根收缴销号，交会计归档，各类票据不能跨年度使用。
八、使用后的票据，按照会计档案管理要求，定期归档保管。票据的销毁按照保管年限根据有关档案销毁规定执行。
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