您现在的位置: 范文先生网 >> 范文大全 >> 规章制度 >> 正文

企业财务科工作职责及制度

时间:2014/3/24栏目:规章制度

  篇一:企业财务科工作职责及制度
  
  财务科工作制度
  
  直接上级:财务部经理
  
  下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
  
  部门性质:负责日常现金及银行的往来结算
  
  管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算
  
  管理职能:办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作
  
  财务科工作职责
  
  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
  
  2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符。
  
  3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。
  
  4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。
  
  5、拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。
  
  6、编制现金收点计攻银行借款计划。
  
  7、负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。
  
  8、监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。
  
  9、完成领导交办的其他工作。
  
  篇二:财务科工作职责
  
  一、贯彻和执行国家统一的会计制度,制定和完善本公司的财务管理办法,并实时监督。
  
  二、编制财务预决算和财务收支计划,并反映和分析计划执行情况。
  
  三、严格监控各项资金的筹措和运用。
  
  四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算,考核完成情况。
  
  五、接受财税、金融和集团公司的监督,主动提供资料,如实反映情况。
  
  六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。
  
  七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息,并提出合理的可行的建议供决策者参考。
  
  八、负责收集、整理、保管和移交会计档案,确保其安全与完整。
下页更精彩:1 2 3 4 下一页

★相关文章: